STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUNDSS

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND

108,65USDD
−0,05−0,05%
На момент закрытия 05:53 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,61 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪84,96 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪33,07 M‬
Коэффициент расходов
0,19%

Подробнее о STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND


Бренд
ABF PAIF
Сайт
Дата запуска
29 июн. 2005 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
Код ISIN
SG9999002026

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании94,80%
Корпоративные3,92%
Валюта1,28%
Распределение акций по регионам
0%0.1%99%
Азия99,81%
Северная Америка0,15%
Латинская Америка0,04%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
1,28%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0,99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0,99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0,91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0,90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0,86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0,86%
C
CORPORATE BOND
0,86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0,83%
Доля 10 крупнейших активов9,33%
Всего активов: 605

Дивиденды


Янв '22
Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 янв. 2025 г.
22 янв. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
1,580
Промежуточные
19 июл. 2024 г.
22 июл. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
1,650
Финальные
19 янв. 2024 г.
22 янв. 2024 г.
1 февр. 2024 г.
1,710
Промежуточные
21 июл. 2023 г.
24 июл. 2023 г.
3 авг. 2023 г.
1,710
Финальные
20 янв. 2023 г.
26 янв. 2023 г.
8 февр. 2023 г.
1,610
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств