Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
S
S
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
2821
Hong Kong Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
108,65
USD
D
−0,05
−0,05%
На момент закрытия 05:53 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
3,61 B
USD
Движение средств (1 г.)
84,96 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,97%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
33,07 M
Коэффициент расходов
0,19%
Подробнее о STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND
Эмитент
State Street Corporation
Бренд
ABF PAIF
Сайт
abf-paif.com
Дата запуска
29 июн. 2005 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
Код ISIN
SG9999002026
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 25 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
94,80%
Корпоративные
3,92%
Валюта
1,28%
Распределение акций по регионам
0%
0.1%
99%
Азия
99,81%
Северная Америка
0,15%
Латинская Америка
0,04%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
1,28%
G
Government of Singapore 3.5% 01-MAR-2027
0,99%
G
Government of Singapore 2.125% 01-JUN-2026
0,99%
G
Government of Singapore 1.25% 01-NOV-2026
0,91%
G
Government of Singapore 2.875% 01-JUL-2029
0,90%
G
Government of Hong Kong Special Administrative Region 1.25% 29-JUN-2027
0,86%
G
Government of Singapore 3.375% 01-SEP-2033
0,86%
C
CORPORATE BOND
0,86%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
0,84%
G
Government of Singapore 2.875% 01-SEP-2030
0,83%
Доля 10 крупнейших активов
9,33%
Всего активов: 605
Дивиденды
Янв '22
Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Янв '25
0,00
0,50
1,00
1,50
2,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
21 янв. 2025 г.
22 янв. 2025 г.
6 февр. 2025 г.
1,580
Промежуточные
19 июл. 2024 г.
22 июл. 2024 г.
1 авг. 2024 г.
1,650
Финальные
19 янв. 2024 г.
22 янв. 2024 г.
1 февр. 2024 г.
1,710
Промежуточные
21 июл. 2023 г.
24 июл. 2023 г.
3 авг. 2023 г.
1,710
Финальные
20 янв. 2023 г.
26 янв. 2023 г.
8 февр. 2023 г.
1,610
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г