HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETFHH

HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETF

88,20HKDD
−0,44−0,50%
На момент закрытия 08:08 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪30,98 B‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪−4,89 B‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
1,81%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,5%
Всего акций в обращении
‪363,72 M‬
Коэффициент расходов
0,66%

Подробнее о HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT HANG SENG CHINA ENT IDX ETF


Эмитент
HSBC Holdings Plc
Бренд
Hang Seng
Дата запуска
10 дек. 2003 г.
Отслеживаемый индекс
Hang Seng China Enterprises
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Hang Seng Investment Management Ltd.
Код ISIN
HK2828013055

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Гонконг
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Розничная торговля
Электронные технологии
Акции99,23%
Финансы27,19%
Розничная торговля12,84%
Электронные технологии12,73%
Технологии9,87%
Транспорт6,86%
Энергетические и минеральные ресурсы6,40%
Связь5,69%
Потребительские товары длительного пользования4,30%
Промышленное производство4,25%
Потребительские товары недлительного пользования3,75%
Коммерческие услуги1,70%
Потребительские услуги1,51%
Несырьевые полезные ископаемые0,93%
Медицинские технологии0,77%
Коммунальные услуги0,44%
Облигации, денежные средства и другое0,77%
Валюта0,77%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
9
Alibaba Group Holding Limited9988
9,65%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
8,87%
7
Tencent Holdings Ltd.700
8,12%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
7,51%
3
Meituan Class B3690
6,39%
9
China Mobile Limited941
5,10%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,52%
1
BYD Company Limited Class H1211
4,25%
3
Bank of China Limited Class H3988
3,72%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
3,16%
Доля 10 крупнейших активов61,29%
Всего активов: 51

Дивиденды


Сен '21
Июн '22
Сен '22
Июн '23
Сен '23
Июн '24
Сен '24
‪0,00‬
‪0,40‬
‪0,80‬
‪1,20‬
‪1,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
0,950
Финальные
27 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
0,650
Промежуточные
19 сент. 2023 г.
20 сент. 2023 г.
28 сент. 2023 г.
1,420
Финальные
29 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
28 июл. 2023 г.
0,200
Промежуточные
19 сент. 2022 г.
20 сент. 2022 г.
29 сент. 2022 г.
0,900
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств