CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKDCC

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD

84,48HKDD
−0,02−0,02%
Последнее обновление в 28 янв., 01:33 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,40 B‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪257,56 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
108,5%
Всего акций в обращении
‪108,30 M‬
Коэффициент расходов
0,99%

Подробнее о CSOP ASSET MANAGEMENT LTD CSOP SAUDI ARABIA ETF HKD


Эмитент
CSOP Asset Management Ltd.
Бренд
CSOP
Дата запуска
29 нояб. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Saudi Arabia Index - SAR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
CSOP Asset Management Ltd.
Код ISIN
HK0000952678

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Саудовская Аравия
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Futures
Акции56,19%
Финансы23,11%
Энергетические и минеральные ресурсы7,10%
Обрабатывающая промышленность5,32%
Коммунальные услуги4,53%
Связь4,46%
Несырьевые полезные ископаемые2,88%
Здравоохранение2,00%
Технологии1,55%
Потребительские товары недлительного пользования1,18%
Транспорт0,70%
Розничная торговля0,59%
Промышленное производство0,57%
Коммерческие услуги0,56%
Дистрибуция0,52%
Медицинские технологии0,48%
Производственно-технические услуги0,44%
Потребительские услуги0,19%
Облигации, денежные средства и другое43,81%
Futures43,77%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
100%
Ближний Восток100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
FUTURES
43,77%
1
Al Rajhi Bank1120
7,82%
2
Saudi Arabian Oil Co.2222
6,73%
1
Saudi National Bank1180
4,20%
2
ACWA Power2082
3,81%
7
Saudi Telecom Co.7010
3,35%
2
Saudi Basic Industries Corp.2010
2,54%
1
Saudi Arabian Mining Co.1211
2,47%
1
Riyad Bank1010
1,80%
1
Alinma Bank1150
1,53%
Доля 10 крупнейших активов78,03%
Всего активов: 67

Активы под управлением (AUM)



Движение средств