HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DISHH

HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DIS

162,40HKDD
−3,75−2,26%
На момент закрытия 09:07 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪120,26 M‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪7,86 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
1,41%
Дисконт / премия к чистым активам
4,3%
Всего акций в обращении
‪754,63 K‬
Коэффициент расходов
1,00%

Подробнее о HANG SENG INVESTMENT MANAGEMENT FTSE CHINA 50 INDEX ETF DIS


Бренд
Hang Seng
Дата запуска
8 июн. 2005 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE China 50 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Hang Seng Investment Management Ltd.
Код ISIN
HK2838031154

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 25 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Розничная торговля
Технологии
Акции99,26%
Финансы29,58%
Розничная торговля16,14%
Технологии14,93%
Транспорт8,04%
Электронные технологии7,35%
Промышленное производство5,05%
Энергетические и минеральные ресурсы4,29%
Потребительские товары длительного пользования3,15%
Потребительские услуги3,05%
Потребительские товары недлительного пользования2,06%
Коммерческие услуги1,88%
Медицинские технологии1,79%
Несырьевые полезные ископаемые1,14%
Коммунальные услуги0,35%
Дистрибуция0,27%
Производственно-технические услуги0,19%
Облигации, денежные средства и другое0,74%
Temporary0,66%
Валюта0,08%
Распределение акций по регионам
1%98%
Азия98,46%
Северная Америка1,54%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
9
Alibaba Group Holding Limited9988
11,94%
7
Tencent Holdings Ltd.700
9,27%
3
Meituan Class B3690
7,64%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
7,35%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
5,56%
1
BYD Company Limited Class H1211
4,80%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,52%
9
JD.com, Inc. Class A9618
4,14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4,00%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
3,38%
Доля 10 крупнейших активов62,60%
Всего активов: 51

Дивиденды


Сен '21
Июн '22
Сен '22
Июн '23
Сен '23
Июн '24
Сен '24
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 сент. 2024 г.
23 сент. 2024 г.
27 сент. 2024 г.
1,850
Финальные
27 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
30 июл. 2024 г.
0,500
Промежуточные
19 сент. 2023 г.
20 сент. 2023 г.
28 сент. 2023 г.
1,600
Финальные
29 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
28 июл. 2023 г.
0,500
Промежуточные
19 сент. 2022 г.
20 сент. 2022 г.
29 сент. 2022 г.
1,250
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств