Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
C
C
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD
3004
Hong Kong Exchange
3004
Hong Kong Exchange
3004
Hong Kong Exchange
3004
Hong Kong Exchange
Рынок открыт
Рынок открыт
5,760
HKD
D
+0,010
+0,17%
Последнее обновление в 18 февр., 10:08 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
22,04 M
HKD
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
1,16 K
Коэффициент расходов
3,00%
Подробнее о CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD
Эмитент
CSOP Asset Management Ltd.
Бренд
CSOP
Сайт
csopasset.com
Дата запуска
20 сент. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
FTSE Vietnam 30 Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
CSOP Asset Management Ltd.
Код ISIN
HK0000873700
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Несырьевые полезные ископаемые
Акции
99,90%
Финансы
50,76%
Потребительские товары недлительного пользования
17,75%
Несырьевые полезные ископаемые
10,95%
Обрабатывающая промышленность
5,50%
Потребительские товары длительного пользования
4,89%
Дистрибуция
3,63%
Транспорт
2,75%
Электронные технологии
1,67%
Промышленное производство
1,00%
Коммунальные услуги
1,00%
Облигации, денежные средства и другое
0,10%
Валюта
0,10%
Распределение акций по регионам
100%
Азия
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
H
Hoa Phat Group JSC
HPG
10,95%
V
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam
VCB
9,08%
V
Vinhomes Joint Stock Company
VHM
8,85%
V
Vingroup Joint Stock Company
VIC
8,60%
V
Vietnam Dairy Products Corp.
VNM
7,59%
M
Masan Group Corporation
MSN
7,44%
S
SSI Securities Corp.
SSI
5,52%
S
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank
STB
3,80%
D
Duc Giang Chemicals Group Joint Stock Company
DGC
3,47%
K
Khang Dien House Trading & Investment JSC
KDH
2,98%
Доля 10 крупнейших активов
68,28%
Всего активов: 31
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г