CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKDCC

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD

5,760HKDD
+0,010+0,17%
Последнее обновление в 18 февр., 10:08 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪22,04 M‬HKD
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,4%
Всего акций в обращении
‪1,16 K‬
Коэффициент расходов
3,00%

Подробнее о CSOP ASSET MANAGEMENT LTD FTSE VIETNAM 30 ETF HKD


Эмитент
CSOP Asset Management Ltd.
Бренд
CSOP
Дата запуска
20 сент. 2022 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
FTSE Vietnam 30 Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
CSOP Asset Management Ltd.
Код ISIN
HK0000873700

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,90%
Финансы50,76%
Потребительские товары недлительного пользования17,75%
Несырьевые полезные ископаемые10,95%
Обрабатывающая промышленность5,50%
Потребительские товары длительного пользования4,89%
Дистрибуция3,63%
Транспорт2,75%
Электронные технологии1,67%
Промышленное производство1,00%
Коммунальные услуги1,00%
Облигации, денежные средства и другое0,10%
Валюта0,10%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
H
Hoa Phat Group JSCHPG
10,95%
V
Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of VietnamVCB
9,08%
V
Vinhomes Joint Stock CompanyVHM
8,85%
V
Vingroup Joint Stock CompanyVIC
8,60%
V
Vietnam Dairy Products Corp.VNM
7,59%
M
Masan Group CorporationMSN
7,44%
S
SSI Securities Corp.SSI
5,52%
S
Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock BankSTB
3,80%
D
Duc Giang Chemicals Group Joint Stock CompanyDGC
3,47%
K
Khang Dien House Trading & Investment JSCKDH
2,98%
Доля 10 крупнейших активов68,28%
Всего активов: 31

Активы под управлением (AUM)



Движение средств