PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETFPP

PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF

32,78HKDD
+0,32+0,99%
На момент закрытия 21 февр., 07:59 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,83 B‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪688,80 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
3,78%
Дисконт / премия к чистым активам
0,8%
Всего акций в обращении
‪56,20 M‬
Коэффициент расходов
0,77%

Подробнее о PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF


Эмитент
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Бренд
Ping An
Дата запуска
10 февр. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Hong Kong Dividend Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
Код ISIN
HK0000098449

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Акции98,79%
Финансы48,91%
Энергетические и минеральные ресурсы26,61%
Связь15,81%
Транспорт3,74%
Несырьевые полезные ископаемые2,23%
Коммунальные услуги1,12%
Промышленное производство0,37%
Облигации, денежные средства и другое1,21%
Валюта1,21%
Распределение акций по регионам
0.6%99%
Азия99,38%
Австралия и Океания0,62%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class HIDCBF
10,77%
B
Bank of China Limited Class HBACHF
10,53%
C
China Mobile Limited
10,06%
C
China Construction Bank Corporation Class HCICHF
10,03%
C
CNOOC Limited
9,60%
A
Agricultural Bank of China Limited Class HACGBF
5,81%
P
PetroChina Company Limited Class HPCCYF
5,31%
B
Bank of Communications Co., Ltd. Class HBKFCF
4,82%
S
China Petroleum & Chemical Corporation Class HSNPMF
4,33%
C
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class HCUAEF
4,26%
Доля 10 крупнейших активов75,51%
Всего активов: 31

Дивиденды


Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
0,830
Финальные
27 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
10 июл. 2024 г.
0,410
Промежуточные
22 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
1,310
Финальные
29 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
11 июл. 2023 г.
0,360
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств