Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
P
P
PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF
3070
Hong Kong Exchange
3070
Hong Kong Exchange
3070
Hong Kong Exchange
3070
Hong Kong Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
32,78
HKD
D
+0,32
+0,99%
На момент закрытия 21 февр., 07:59 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
1,83 B
HKD
Движение средств (1 г.)
688,80 M
HKD
Дивидендная доходность (указ.)
3,78%
Дисконт / премия к чистым активам
0,8%
Всего акций в обращении
56,20 M
Коэффициент расходов
0,77%
Подробнее о PING AN OF CHINA ASSET MNMNT (HK) CSI HK DIVIDEND ETF
Эмитент
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.
Бренд
Ping An
Сайт
asset.pingan.com.hk
Дата запуска
10 февр. 2012 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Hong Kong Dividend Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Co., Ltd.
Код ISIN
HK0000098449
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Акции
98,79%
Финансы
48,91%
Энергетические и минеральные ресурсы
26,61%
Связь
15,81%
Транспорт
3,74%
Несырьевые полезные ископаемые
2,23%
Коммунальные услуги
1,12%
Промышленное производство
0,37%
Облигации, денежные средства и другое
1,21%
Валюта
1,21%
Распределение акций по регионам
0.6%
99%
Азия
99,38%
Австралия и Океания
0,62%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
I
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H
IDCBF
10,77%
B
Bank of China Limited Class H
BACHF
10,53%
C
China Mobile Limited
10,06%
C
China Construction Bank Corporation Class H
CICHF
10,03%
C
CNOOC Limited
9,60%
A
Agricultural Bank of China Limited Class H
ACGBF
5,81%
P
PetroChina Company Limited Class H
PCCYF
5,31%
B
Bank of Communications Co., Ltd. Class H
BKFCF
4,82%
S
China Petroleum & Chemical Corporation Class H
SNPMF
4,33%
C
China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H
CUAEF
4,26%
Доля 10 крупнейших активов
75,51%
Всего активов: 31
Дивиденды
Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
0,00
0,35
0,70
1,05
1,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
20 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
0,830
Финальные
27 июн. 2024 г.
28 июн. 2024 г.
10 июл. 2024 г.
0,410
Промежуточные
22 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
1,310
Финальные
29 июн. 2023 г.
30 июн. 2023 г.
11 июл. 2023 г.
0,360
Промежуточные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г