CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKDCC

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD

44,60HKDD
−0,08−0,18%
На момент закрытия 07:31 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪663,59 M‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪11,79 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
0,18%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%
Всего акций в обращении
‪14,80 M‬
Коэффициент расходов
0,30%

Подробнее о CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) NASDAQ 100 ETF HKD


Эмитент
CITIC Securities Co., Ltd.
Бренд
ChinaAMC
Дата запуска
12 февр. 2016 г.
Отслеживаемый индекс
NASDAQ 100 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Код ISIN
HK0000280989

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Определённая биржа
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Регистрация на NASDAQ

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 20 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции99,98%
Электронные технологии32,65%
Технологии31,62%
Розничная торговля11,00%
Медицинские технологии5,39%
Потребительские услуги4,48%
Потребительские товары длительного пользования3,15%
Потребительские товары недлительного пользования2,75%
Промышленное производство1,89%
Связь1,86%
Коммунальные услуги1,43%
Обрабатывающая промышленность1,34%
Транспорт1,11%
Коммерческие услуги0,46%
Энергетические и минеральные ресурсы0,30%
Производственно-технические услуги0,28%
Дистрибуция0,27%
Облигации, денежные средства и другое0,02%
Валюта0,02%
Распределение акций по регионам
0.6%96%3%
Северная Америка96,11%
Европа3,24%
Латинская Америка0,64%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
9,12%
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,43%
M
Microsoft CorporationMSFT
7,60%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
5,75%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,30%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,72%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,15%
C
Costco Wholesale CorporationCOST
2,77%
N
Netflix, Inc.NFLX
2,64%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,64%
Доля 10 крупнейших активов50,11%
Всего активов: 102

Дивиденды


Окт '21
Апр '22
Окт '22
Апр '23
Окт '23
Апр '24
Окт '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,03‬
‪0,04‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
10 окт. 2024 г.
0,040
Промежуточные
3 апр. 2024 г.
5 апр. 2024 г.
12 апр. 2024 г.
0,040
Финальные
5 окт. 2023 г.
6 окт. 2023 г.
13 окт. 2023 г.
0,040
Промежуточные
3 апр. 2023 г.
4 апр. 2023 г.
14 апр. 2023 г.
0,020
Финальные
6 окт. 2022 г.
7 окт. 2022 г.
14 окт. 2022 г.
0,040
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств