XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETFXX

XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF

194,00HKDD
+1,45+0,75%
На момент закрытия 28 февр., 07:30 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,98 B‬HKD
Движение средств (1 г.)
‪−523,36 M‬HKD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−1,2%
Всего акций в обращении
‪78,92 M‬
Коэффициент расходов
0,85%

Подробнее о XTRACKERS FTSE VIETNAM SWAP UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
15 янв. 2008 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
FTSE Vietnam Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0322252924

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Вьетнам
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Финансы
Акции100,16%
Технологии25,05%
Электронные технологии20,93%
Розничная торговля15,05%
Финансы13,61%
Медицинские технологии8,96%
Промышленное производство4,46%
Потребительские товары длительного пользования3,27%
Связь2,27%
Потребительские услуги1,54%
Потребительские товары недлительного пользования1,36%
Транспорт1,32%
Коммерческие услуги1,24%
Здравоохранение0,54%
Коммунальные услуги0,41%
Облигации, денежные средства и другое−0,16%
Валюта−0,16%
Распределение акций по регионам
0.2%99%
Северная Америка99,78%
Латинская Америка0,22%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
6,76%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,53%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,96%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3,55%
D
Deere & CompanyDE
3,41%
P
Palantir Technologies Inc. Class APLTR
3,41%
H
Home Depot, Inc.HD
3,34%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,27%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
3,25%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,67%
Доля 10 крупнейших активов40,16%
Всего активов: 93

Активы под управлением (AUM)



Движение средств