Регистрация
CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETFCC

CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF

11,69HKDD
−0,03−0,26%
Последнее обновление в 10 мар., 07:48 GMT
HKD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪64,87 M‬ HKD
Движение средств (1 г.)
‪−6,17 M‬ HKD
Дивидендная доходность (указ.)
2,47%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪5,50 M‬
Коэффициент расходов
0,45%

Подробнее о CHINA ASSET MANAGEMENT (HK) ASIA HIGH DIVIDEND ETF


Эмитент
CITIC SECURITIES CO LTD
Бренд
ChinaAMC
Сайт
chinaamc.com.hk
Дата запуска
13 нояб. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers Index - HKD
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
China Asset Management (Hong Kong) Ltd.
Код ISIN
HK0000221405

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 7 марта 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,42%
Финансы45,88%
Электронные технологии15,35%
Технологии8,85%
Связь5,67%
Потребительские товары недлительного пользования5,51%
Энергетические и минеральные ресурсы3,72%
Коммунальные услуги3,28%
Транспорт2,67%
Потребительские товары длительного пользования2,09%
Медицинские технологии1,48%
Обрабатывающая промышленность1,26%
Промышленное производство1,12%
Дистрибуция0,85%
Производственно-технические услуги0,52%
Розничная торговля0,51%
Коммерческие услуги0,49%
Несырьевые полезные ископаемые0,10%
Потребительские услуги0,08%
Облигации, денежные средства и другое0,58%
Валюта0,58%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
9
China Construction Bank Corporation Class H939
8,88%
1
AIA Group Limited1299
8,42%
2
MediaTek Inc2454
7,37%
I
Infosys LimitedINFY
6,77%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
4,71%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
4,14%
3
Bank of China Limited Class H3988
4,13%
U
United Overseas Bank LimitedU11
4,09%
I
ITC LimitedITC
3,42%
B
PT Bank Central Asia TbkBBCA
3,13%
Доля 10 крупнейших активов55,05%
Всего активов: 139

Дивиденды


Окт '21
Апр '22
Окт '22
Апр '23
Окт '23
Апр '24
Окт '24
‪0,00‬
‪0,07‬
‪0,14‬
‪0,21‬
‪0,28‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
10 окт. 2024 г.
0,250
Промежуточные
3 апр. 2024 г.
5 апр. 2024 г.
12 апр. 2024 г.
0,040
Финальные
5 окт. 2023 г.
6 окт. 2023 г.
13 окт. 2023 г.
0,250
Промежуточные
3 апр. 2023 г.
4 апр. 2023 г.
14 апр. 2023 г.
0,040
Финальные
6 окт. 2022 г.
7 окт. 2022 г.
14 окт. 2022 г.
0,210
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств