E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNYE FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪36,71 M‬CNY
Движение средств (1 г.)
‪990,75 K‬CNY
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,5%

Подробнее о E FUND MANAGEMENT(HK) CO LIMITED CSI LIQUOR INDEX ETF CNY


Эмитент
E Fund Management Co., Ltd.
Бренд
E Fund
Коэффициент расходов
0,80%
Дата запуска
16 февр. 2023 г.
Отслеживаемый индекс
CSI Liquor Index - CNY - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
HK0000907797

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Основные потребительские товары
Сфера
Продукты питания, напитки и табак
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,59%
Потребительские товары недлительного пользования95,83%
Медицинские технологии2,00%
Обрабатывающая промышленность1,76%
Облигации, денежные средства и другое0,41%
Валюта0,41%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств