Регистрация
CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNYCSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY

Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,49 B‬ CNY
Движение средств (1 г.)
‪−699,29 M‬ CNY
Дивидендная доходность (указ.)
3,38%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪42,04 M‬
Коэффициент расходов
1,05%

Подробнее о CSOP ASSET MANAGEMENT LTD ICBC FTSE CHI GOV POL BK BD IDX ETF CNY


Эмитент
CSOP Asset Management Ltd.
Бренд
CSOP
Сайт
csopasset.com
Дата запуска
19 февр. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE Chinese Government and Policy Bank Bond Index - CNY - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
CSOP Asset Management Ltd.
Код ISIN
HK0000182979

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Корпоративные
Акции1,27%
Финансы1,27%
Облигации, денежные средства и другое98,73%
Государственные компании74,93%
Корпоративные22,63%
Агентство0,96%
Валюта0,22%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств