CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USDCHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪249,63 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪43,23 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,09%
Всего акций в обращении
‪214,00 K‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о CHINA INTL CAP CORP HK ASSET MGMT ICBC CICC USD MONEY MARKET ETF USD


Эмитент
China International Capital Corp. Ltd.
Бренд
CICC
Сайт
Дата запуска
18 июн. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Активные
Код ISIN
HK0000507415

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Активные
География
Весь мир
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта94,17%
Корпоративные5,83%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств