Основные данные
Подробнее о SSIAM VNFIN LEAD ETF
Сайт
Дата запуска
10 янв. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
SSI Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
VN0FUESSVFL3
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Акции99,39%
Финансы99,39%
Облигации, денежные средства и другое0,61%
Валюта0,61%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы FUESSVFL — это Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank и Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, они занимают 13,90% и 12,56% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FUESSVFL составляют 559,36 B VND. За последний месяц они выросли на 5,22%.
Движение средств фонда FUESSVFL составляет −226,06 B VND (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FUESSVFL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FUESSVFL выпускаются SSI Securities Corp. под брендом SSI. Фонд был запущен 10 янв. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FUESSVFL составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FUESSVFL привязан к VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FUESSVFL инвестирует в акции.
Цена FUESSVFL за последний месяц выросла на 1,15%, а динамика за год показала рост на 57,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FUESSVFL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,73% за последний месяц, вырос на 32,24% за последние три месяца а за год вырос на 57,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,73% за последний месяц, вырос на 32,24% за последние три месяца а за год вырос на 57,05%.
FUESSVFL торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).