SSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETFSSIAM VNFIN LEAD ETF

SSIAM VNFIN LEAD ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪559,36 B‬VND
Движение средств (1 г.)
‪−226,06 B‬VND
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪16,60 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о SSIAM VNFIN LEAD ETF


Эмитент
Бренд
SSI
Сайт
Дата запуска
10 янв. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
SSI Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
VN0FUESSVFL3

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Вьетнам
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 9 октября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,39%
Финансы99,39%
Облигации, денежные средства и другое0,61%
Валюта0,61%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы FUESSVFL — это Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank и Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank, они занимают 13,90% и 12,56% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда FUESSVFL составляют ‪559,36 B‬ VND. За последний месяц они выросли на 5,22%.
Движение средств фонда FUESSVFL составляет ‪−226,06 B‬ VND (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, FUESSVFL не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции FUESSVFL выпускаются SSI Securities Corp. под брендом SSI. Фонд был запущен 10 янв. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов FUESSVFL составляет 0,65% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,65% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд FUESSVFL привязан к VNFIN LEAD Index - VND - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд FUESSVFL инвестирует в акции.
Цена FUESSVFL за последний месяц выросла на 1,15%, а динамика за год показала рост на 57,34%. Изучайте динамику подробнее на графике цены FUESSVFL.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,73% за последний месяц, вырос на 32,24% за последние три месяца а за год вырос на 57,05%.
FUESSVFL торгуется с премией (0,35%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).