Торговые идеи по US30
Где покупать акции? DJCFD:DJI
Давно не делал идей, всё потому, что рынки сильно перегреты, по отдельным акциям наблюдаются пузыри. Моя стратегия инвестирования сводится к длительному удержанию бумаг, но в данный момент, так получилось, что я сижу в валютах и жду падения рынков. Падения может и не наступить, но всё же я склонен делать на это ставку.
Где же я буду закупаться на весь депозит? для этого создаю эту идею, по большей части для себя, так как шортить Америку может только Вася =)
З.Ы. у меня же на данный момент открыта короткая позиция по индексу РТС
Доу Джонс. Окончание инвестиционного цикла. Ч.2. (Д)Локальная ситуация в индексе Доу-Джонса описана на М60. Ждем разворота и резкого снижения.
Но на М60 не понять общей картины... Смотрим Дневки.
И тут все интересно.... /еще раз повторю - в Сиплом все схожее, только там есть пузырь и выход за границы нормальной формации.../
С 2018 года развиваются колебательные движения. Программа стимулирования ФРС подняла ВСЕ индексы в космос. Доу не исключение. Но индустриальные кампании реагируют на доппинг в виде денег хуже чем высокотехнологичные гиганты. Есть производственные циклы. Есть циклы обновления оборудования. Есть много всяких факторов приближающих индустриальные производства ближе к реальности и не позволяющие акциям взлеатть выше крыши только на отчетах...и краткосрочных ожиданиях....
Колебательные движения в форме расширяющейся формации. Слив весны 2020 года вызвал резкий вынос на позхитивных ожиданиях и УЛУЧШЕННЫХ отчетах 2021 года (база 20 года будет плохой же...)
в общем у нас тут идет также волна 6-7... Ее высота показывает, что итоговые выносы за счет шортсквизов уже не первый месяц идут (смотрим Теслу, магазин игр и т.п. примеры... и понимаем мощь шортсквиза. Для индустриалов это тоже важно, в тяжелых секторах на 800% не вынесут, но 50-100% дополнительно и тут бывает...)
С июня 2020 года мы видим структуру выноса в виде формации похожей на диагональный треугольник только направление резко вверх. Это типичный вариант роста на выносах, принудительных закрытиях позиций и метаний толпы... В ноябре 2020 видим, что стали преобладать оптимистичные настроения и рост идет через проторговку (смена политической власти приводит к переоценке перспектив и реформированию портфелей)
В январе и уже феврале 2021 г пошли очередные выносы (см. график на М60 . Доу часть 1.)
В общем ситуация более менее понятная - стоит ждать разворота. Причем мощного разворота, который затронет ВЕСЬ рынок акций... И движения вниз где-то на 10% (В Сиплом больше). Потом можно смотреть ситуацию на отскок... Публика начнет разговоры, что все нормально и рынок скорректировался. Будете возможно еще одна попытка роста...- возврат к вершинам (возможно, не обязательно).
А потом, вероятнее всего к осени-зиме можно ожидать и сильнейших провалов. Вплоть до 25%.
Это будет ЛОНГОВЫЙ ВЫНОС... НО ВНИЗ!!! т.е. шортсквиз двигает цены вверх, а лонгсквиз - опускает цены...уж больно много лонгистов, а шортистов уже год как мучают выносами... Их все меньше и меньше...
вот есть публикации разумных людекй на аналогиях показывающих к чему приводят НЕАДЕКВАТНЫЕ состояния рынка (на примере Сиплого рекомендую ru.tradingview.com аналогии с Японским рынокм прекрасны...)
Т.е. среднесрочные перспективы рынков становятся более менее понятны.... На основе ТА )))
Вот временной фактор может смещатся. Ибо в рынках сейчас ОЧЕНЬ МНОГО ГОСУДАРСТВА влияющего через монитарные методы на ситуацию, и это будет искажать естественные процессы. Поэтому ориентируемся на общую картину, но решения лучше принимать по локальным моделям и не ждать журавля... синица в руке лучше, чем просадка по депо...
А вот лонги как основа игры, инвестиции на годы - видимо отойдут на 3ий план. Сами по себе такие формации как расширяющие треугольники говорят, что время спокойных рынков, громадных трендов пока прошло. Наступает (еще не наступило ибо шортистов выносят) время медвежьих трендов и игры от шорта. Но со стопами, ибо шорт всегда рискованнее лонга...
В общем конец инвестиционного цикла в штатах. Может 3 года будет медвежий рынок (как минимум, думаю ), может 6 лет (как-то пессимистично видится...).... вряд ли 20 лет спада как в Японии. Экономика заметно динамичнее чем Японская в 80-х... в итоге рынки потеряют по 40 и более % скорее всего. но это потом увидим...
Как-то так ))))
p.s. Gamestop, популярность американских акций на Российских биржах (там жуткие объемы по ним) - это все свидетельство, что Тюльпанная лихорадка охватила массы... ТОЛПА на рынках. Институциональные инвесторы в таких случаях отходят в сторонку и ждут, чтобы безумие спало....Вот и подождем...
Доу Джонс. Колебания.... Вершина. Часть 1 (М60)В общем-то обычно смотрят на СиПи. И пузырь на рынке за счет высокотехнологичных компаний. Тем не менее, в Доу иногда чище картина... Также как в паре евро и доллар рубль. Долларубль высокодинаминый и на все реагирующий инструмент, а еврорубль более стабильный, отрабатывающий и ГиП и КДТ поспокойнее....
В общем в Доу мы видим четкие колебания на вершине. Они носят расширяющийся характер.Это расширяющийся КДТ.... Идет волна 6-7 - считается заключительным выносом... ее размеры не предсказуемы. Рост в рамках этой волны на шортах, а не на покупках....
В Сиплом все тоже самое, только менее красиво....
Что ждать? - после остановки и разворота - РЕЗКИЙ СЛИВ на высоту треугольника....с пробоем нижней границы. В общем в этом - направлении и характеристиках движения - основная прогностическая ценность таких моделей...
Как оказаться в рекомендованных идеях на TradingViewДля TradingView всегда сообщество было на первом месте. Ваше мнение и поддержка помогают нам расти и становиться лучше. Мы рады отвечать добром на добро и выделять лучший контент, созданный трейдерами и инвесторами. Мы делимся вашими опубликованными работами в еженедельном e-mail обзоре (проверяйте почту утром понедельника), а также в разделе Выбор редакции ( посмотрите идеи здесь ).
Новичок вы или профессионально работаете с рынком, мы приглашаем каждого поделиться своей идеей. Чтобы она появилась в рекомендованных, следуйте нашей пошаговой инструкции ниже. 👇
Шаг 1 — убедитесь, что заголовок понятный 🔑
Удостоверьтесь, что название вашей идеи легко прочесть и понять. Не пишите всё заглавными буквами, и убедитесь, что название ясно отражает суть вашей идеи. Проверьте правильность написания, наличие грамматических ошибок и помните, что качество важнее количества. Кстати, рядом с вашей идеей появится фото из вашей учетной записи, проверьте, что учетная запись заполнена и актуальна . Вот пример:
Объяснение 15 видов участников финансовых рынков
Шаг 2 — создайте красивый график 🎨
Помните, что после нажатия кнопки Опубликовать, график перед вами станет изображением, которое представляет вашу идею. Это первое, что увидят люди. Стоит убедиться, что картинка интересная и понятная.
Профессиональный совет #1: убедитесь, что рисунки, объекты и индикаторы на графике ясно видны другим людям.
Профессиональный совет #2: используйте цвет и контраст, чтобы выделить ваш график. Вы полностью контролируете его цветовую схему. Сделайте график ярким и понятным.
Профессиональный совет #3: держите работы для публикации идей отдельно, чтобы легко отличать творческие и аналитические графики. Правое полушарие вашего мозга этого заслуживает. Вот пример:
Ежемесячная подписка на услуги Bark Box вышла на SPAC (Специализированная компания по целевым слияниям и поглощениям)
Шаг 3 — добавьте вдумчивое описание (и проверьте орфографию) 📚
Нажимая на кнопку публикации в правом верхнем углу графика, перед вами появится текстовый редактор. С его помощью можно улучшить описание вашей идеи. Добавьте полужирный шрифт и курсив, маркированные списки, изображения и ссылки (пожалуйста, без спама). Всё это поможет сделать ваши идеи приятнее для читателя.
Профессиональный совет #1: убедитесь, что в тексте есть отступы и структура. Используйте абзацы и достаточное количество пробелов, чтобы читателю было легко воспринимать текст вашей идеи.
Профессиональный совет #2: у вас есть всё необходимое, чтобы добавить цены входа и выхода из позиции к вашей идее? Вы хотите быть максимально честны? Лучшие трейдеры и инвесторы не боятся делиться процессом, включая вход, выход, победы и поражения.
Профессиональный совет #3: сконцентрируйтесь на том, чтобы подробно объяснить вашу идею. Нет необходимости спешить. Чем более подробно вы опишите, тем лучше она будет. Недавний пример:
10 инструментов для создания торгового плана
Теперь, когда вы уделили время изучению того, как стать специалистом по публикации идей, мы хотим сказать, что открыты к тому, чтобы разместить их в рекомендованных! Есть два способа заявить нам об этом прямо сейчас! Поделитесь в комментариях ниже своей учетной записью и примерами работ. Второй способ поделиться идеями — отправить сообщение на официальную учетную запись TradingView. Любой может отправить нам личное сообщение!
Надеемся, вам понравилась наша инструкция. Мы также с нетерпением ждем, когда сможем разместить ваши идеи в еженедельном обзоре или даже в разделе Выбор редакции.
P.S.
Пожалуйста, помните, что необходимо следить за тем, чтобы в учётной записи не было спама и лишней рекламы. Подробнее узнать об этом можно в наших правилах поведения .
Dow Jones идем к 28500?) (ТФ 1 час).Приветствуем Всех на нашем обзоре!
Сегодня 3 февраля 2021 года , разговор пойдет про Forex активы, а именно индекс Dow Jones: DJI
Данная идея на SHORT и Фибоначчи мы построили от 21 января 2021 года.
28 января была хорошая точка входа на уровне 78,6 по 30900
Основные цели для фиксации прибыли:
1. Уровень 0 по 29600 долларов.
2. Уровень -27 и -18 по 29365 - 29218 долларов.
3. Основная фиксация, как обычно это Район уровня -61,8 - 28600 долларов
Мы сейчас находимся в зоне Short.
Если хотите войти в данный актив, рассматривать Short следует по следующим ценам:
1. С текущих - не более 20% от депозита выделенного на данный актив.
3. Район 86-78,6 еще на 50%.
Вход и выход из сделки берите всегда с запасом и упреждением - не прям на точках указанных на Фибоначчи.
При пробитии ценой 100 уровня вверх, данная Фибоначчи становится не действительной, стоп можно поставить именно за этот уровень.
Будьте внимательны - рекомендации подходят исключительно для Spot торговли, а если вы являетесь владельцем наших индикаторов - данные уровни можете рассматривать, для маржинальной торговли, после появления соответствующего сигнала в Long или Short.
С Уважением и Инновациями Ваш клуб!
Обязательно оставляйте обратную связь в комментариях и подписывайтесь что бы не пропустить новые обзоры!
Вам не сложно - нам приятно!)
Ещё один сильный медвежий сигнал для американского рынка акций
Снизу желтой линией показан график соотношения VVIX/VIX.
Сверху график индекса DowJones.
Этот график показывает сохраняющийся потенциал для всплеска волатильности и одновременного снижения фондового рынка. Верхний график-это дневной диапазон индекса DJI. Нижний график-это соотношение VVIX/VIX.
Индекс волатильности CBOE (VIX) измеряет рыночную оценку того, какой может быть волатильность рынка в течение следующих 30 дней.
Индекс CBOE VVIX измеряет уверенность рынка в ожидаемой волатильности VIX в течение следующих 30 дней. По сути, VVIX измеряет, насколько быстро меняется волатильность S&P 500.
Теперь обратите внимание на линии тренда, сопровождающие движения в соотношении VVIX/VIX. С конца декабря 2018 года по февраль 2020 года рост коэффициента сдерживался восходящей линией тренда, которая встречалась трижды во время краткосрочных падений фондового рынка. Когда в феврале 2020 года коэффициент пробился ниже восходящей линии тренда, это означало надвигающийся скачок волатильности рынка.
Февральский максимум фондового рынка привел к самому быстрому снижению с рекордного максимума в истории, когда DJIA снизился на 38% всего за 27 дней. Соотношение VVIX/VIX упало до 2,05 12 марта 2020 года и с тех пор продолжает расти, придерживаясь восходящей линии тренда, как и в 2018-2020 годах (см. график).
27 января коэффициент пробился ниже десятимесячной линии тренда, что говорит о том, что волатильность готова вспыхнуть выше и быстрее.
Насколько глубоким будет падение фондового рынка?
Мы никогда не говорим этого, потому что предполагаем, что если вы анализируете рынки, то уже знаете это: ни один индикатор не имеет безупречной точности. Однако вместе с социальными настроениями в обществе, разными фундаментальными данными и техническими данными, более экстремальными в несколько раз, чем на максимуме в 1929 году, краткосрочные медвежьи сигналы, такие как соотношение VVIX/VIX, важны для внимания.
Мы считаем что цены завершат еще одну волну роста (последнюю) перед одной из самых глубоких коррекций фондового рынка в истории.
Мы запускаем свой уникальный образовательный проект по финансовым рынкам и их анализу!
Прогнозы МВФ, готовимся к ФРС и отчетность монстров
В новостном плане вчерашний день сложно назвать сверхнасыщенным. Рынок труда Великобритании оказался не так плох, как мог быть. МВФ обновил свои прогнозы по темпам развития мировой экономики в обозримом будущем. В среднем от 2021 года ожидают рост на 5,5%, что на 0,3% выше, нежели предыдущие оценки, озвученные в октябре.
Возможно, именно этой информацией объясняется всплеск оптимизма на финансовых рынках, который наблюдался вчера.
Сегодня рынки могут получить еще одну дозу позитива на этот раз со стороны ФРС. Правда, позитив будет состоять не в дальнейшем смягчении монетарной политики, чтобы было бы идеально для покупателей на фондовом рынке США. Скорее речь идет о некоем статусе-кво в существующем ее виде. Рынки ждут подтверждения, что текущие ультранизкие ставки и объемы программы количественного смягчения всерьез и надолго.
И если вдруг этого им покажется мало, то сегодня будут рапортовать настоящие монстры фондового рынка США. Речь идет об Apple, Facebook и Tesla. Вчера Microsoft уже дала понять, что технологический сектор чувствовал себя как рыба в воде в условиях 2020 года. Вполне вероятно, что сегодня после закрытия рынка аналогичные выводы можно будет сделать и после отчета прочих титанов.
В общем, у пузыря есть все шансы продолжить надуваться. А мы по этому поводу напомним одно из довольно известных высказываний: «рынки начинают падать не тогда, когда происходит что-то откровенно плохое, а тогда, когда выходят хорошие новости, но они просто чуть хуже, чем были ранее».
Проблемы стимулов, экономический форум и пример Израиля
Вчерашний день стартовал с ощущением полной уверенности рынков в том, что стимулам быть. Но вот заканчивался он уже на менее мажорной ноте. Целый ряд республиканцев заявили о том, что предложение Байдена слишком уж щедрое и нужно быть скоромнее хотя бы из уважения к черной дыре в бюджете США, а также стремительно растущему государственному долгу.
Впрочем, делать какие-то выводы еще рано и настроения рынков явно поменяются еще не раз.
Пандемия продолжает оставаться перманентной угрозой, что не дает инвесторам расслабиться окончательно даже если они этого заходят. Общее число случае заболевания в мире перевалило за 100 миллионов и голоса по поводу того, что все эти ваши коронавирусы чепуха и выдумки не слышны уже совсем. Оно и понятно. Если даже Израиль, привив 40% (!) населения, вынужден объявить третий локдаун, поскольку пандемия опять выходит из-под контроля. Что уже говорить про остальные страны.
Тем интереснее сегодня будет ознакомиться с обновленными прогнозами от МВФ по поводу будущего мировой экономики.
Кстати, о мировой экономике. Вчера проходил витальный всемирный экономический форум – эдакий Давос в режиме он-лайн. Впрочем, никаких сенсационных открытий он не принес, так что по большому счету все остались при своих.
Итоги недели: Байден и стимулы, Центробанки и локдауны
Прошедшая неделя выдалась довольно насыщенной на разного рода фундаментальные события. Главным, конечно, стала инаугурация Байдена и ожидания рынков реализации его плана помощи экономике США в размере $1,9 трлн. Во вторник перед инаугурацией выступала в Конгрессе будущая глава МинФина США Джаннет Йеллен и призывала тратить по-крупному.
Собственно, это выступление и выступило триггером смены настроений на финансовых рынках, которые снова переключились в режим жадности.
В результате фондовый рынок США обновил исторические максимумы и всем свои видом показывал, что это еще далеко не конец. Хотя поведение того же рынка криптовалют показывает, что вполне вероятно час расплаты уже не за горами. Имеется в виду уход Биткоина, пусть пока и временный, ниже 30К, то есть он потерял около четверти свое стоимости. Криптовалюты являются некоей экстремальной формой проявления людской жадности и своего рода ранним индикатором смены настроений. Так вот, похоже, что-то начинает меняться. Следующий же на очереди фондовый трынок США.
Собственно дух этих самых изменений витает и в воздухе самого фондового рынка. Сезон отчетности протекает довольно странно. Компании публикуют в общем-то неплохую, а местами отличную отчетность. Но их акции после этого не то что не растут, но падают. Судя по всему, все меньше желающих покупать по текущим запредельно высоким ценам.
Особенно если учесть, что мировая экономика в связи с локдаунами уверено скатывается в минуса по итогам первого квартала. Германия и ряд прочих европейских стран приняли решение продлить локдаун до середины февраля.
Прошедшую можно неделю можно назвать неделей Центробанков. Банк Японии, ЕЦБ, да еще и Банк Турции в придачу. Поскольку все перечисленные выше Центробанки оставили параметры своих монетарных политики без изменений (как и ожидали рынки), никаких мощных движений в связи с этим мы не увидели.
Неделя предстоит непростая: заседание ФРС, ВВП США за четвертый квартал, а также пик сезона отчетности.
ДОУ в долларах 1984 годаДопущена ошибка не тот параметр ФРЕДа взял. Количество пунктов индекс который может купить американец Personal income per capita (A792RC0A052NBEA) FRED:A229RX0
разделить на ДОУ. А я построил график на "национальный доход"
Голубая волна, хаос в Вашингтоне и пугающие цифры от ADP
Голубая волна (взятие демократами под контроль Белого Дома, Конгресса и Сената), широко ожидаемая в ноябре, но поначалу провалившаяся, вчера, похоже состоялась. Результаты выборов в Сенат от штата Джорджия показали, что контроль над этим последним бастионом республиканцев переходит к демократам, поскольку при равенстве голосов 50 на 50 право решающего голоса переходит к вице-президенту США.
Что это означает для финансовых рынков? Единого мнения нет. Наиболее популярные версии – увеличение стимулов для экономики США. Вроде бы мощнейший позитив для фондового рынка (особенно если вспомнить 2020 год), но с другой стороны вопрос инфляции может стать предельно актуальным с последующей реакцией ФРС в виде ужесточения монетарной политики. Рост ставки в США – это та иголка, которая, если верить пролому, неизбежно протыкает пузыри на фондовом рынке США.
Еще одной угрозой «голубой волны» для фондового рынка США можем стать обещанное Байденом повышение корпоративного налога в США. А это значит программы выкупа акций и без того сокращенные в 2020 году могут вообще сойти на «нет» или даже начнутся противоположные процессы – испытывая недостаток наличности компании будут продавать свои акции, выкупленные ранее.
Вчерашний день ознаменовался хаосом в Вашингтоне. Рутинная в общем-то процедура по утверждению результатов голосования выборщиков на совместном заседании Сената и Палаты Представителей было прервано многотысячной толпой сторонников Трампа, которая взяла приступом Капитолийский холм и ворвалась в здание Конгресса. Заседание было прервано, конгрессмены эвакуированы, власти Вашингтона объявили комендантский час – в общем Трамп решил уйти как можно громче. В итоге появилась информация, что некоторые члены кабинета министров обсуждали вопрос о применении 25-й поправки, которая позволит большинству членов кабинета объявить Трампа неспособным выполнять свои обязанности и отстранить его.
Для рынка нефти текущая неделя выдалась исключительно удачной. Вслед за сюрпризом от Саудовской Аравии (обещание снизить добычу на 1 млн б/д на протяжении двух месяцев) и решением ОПЕК+ не увеличивать добычу в феврале месяце, официальные данные по запасам нефти в США показали их резкое снижение (на 8 млн баррелей), что стало четвертым снижением запасов нефти в США подряд.
Но в свете новых рекордов пандемии в мире, а также США и Великобритании, что автоматически означает как минимум задержку в темпах восстановления экономики, а как максимум уход во вторую рецессию, покупать нефть от текущих цен все равно не хочется.
Тем более, что вчерашние цифры по занятости в США от ADP не только вышли гораздо хуже прогнозов, но и ушли в отрицательную зону (-123К при прогнозе +88К). А ведь уже завтра нас ждет официальная статистика по рынку труда США и судя по всему можно получить отрицательные значения по показателю НФП.
DJI 90 летний Гиперцикл индекса Доу-Джонса намекает на коррекциюЕсли брать глобально, индустриальный индекс Доу-Джонса безпрерывно растет уже почти 90 лет , после Великой депрессии.
Ирония судьбы в том, что Вторая мировая война запустила индустриальный бум в США, который толкал значение индекса в гору.
Прошло 30 лет и 10кратное увеличение значения индекса ДОУ, прежде чем состоялась более менее значимая коррекция в 1973г, а главным драйвером можно назвать нефтяной кризис.
Следующие коррекции наступили снова через 30 лет: это крах Доткомов 00-х и финансовый кризис 2008-2009гг , который уже должен быть в памяти большинства читателей.
И вот, не простой 2020г, закрылся японской свечой "hanging man" или Висельник , которую можно расценивать как первый медвежий сигнал.
Обвал индекса весной 2020г через первую волну коронавируса, а затем стремительный рост на фоне дотаций населению и экономике образовали большую тень под телом свечи.
Сколько еще будут поддерживать экономику печатным станком США, даст ли эффект вакцинация, а может еще что то случится, нам не известно...
А вот согласно свечному анализу, если следующая свеча за "Висельником" открывается ниже , то многие трейдеры могут захотеть рассмотреть возможность продажи.
Очень интересно как откроются торги в 2021г!
Вы скажете, что на индекс DJI больше ссылаются журналисты, а трейдеры ориентируются по S&P 500 (кстати акции Тесла добавили в индекс неделю назад) и наверняка будете правы. Индекс Доу рассчитывают еще с XIX века и исторически он очень важен, но в 1957г появился конкурент S&P 500.
Все таки индекс S&P 500 в расчет которого входят стоимость акций 500 компаний, более реальнее передает настроение современно рынка, нежели промышленный индекс Доу-Джонса куда входят всего 30 компаний.
Мы добавили S&P 500 на график ниже и что мы видим? Еще один "hanging man" или Висельник.
Кстати, довольно таки не плохо, исторически отрабатывают уровни Фибо на индексах , каждый может найти, то что ему понравится.
Пишите в комментариях, ваши ожидания на 2021г
Пир во время чумы: главный итог 2020 года
2020 год с точки зрения экономики стал полным провалом, если не катастрофой - мировая экономика погрузилась в одну из худших рецессий за всю историю. Целые сектора экономики пусть и временно, но практически прекратили свое существование: авиаперелеты, туризм, физический ритейл, ресторанный бизнес и т.д.
И на фоне всего этого фондовый рынок США (на примере Индекса Насдак) заканчивает год ростом на 100% (!), если в качестве отметки брать мартовский минимумы или почти на 50%, если считать с начала года. Выглядит это как-то нелогично. Но логика на самом деле есть. Триллионы, направленные на спасение мировой экономики, а также ультранизкие ставки подпитывали неуемные аппетиты жадных инвесторов.
Только лишь Центробанки США, Европы и Японии влили порядка $8 триллионов. Е ведь есть еще прочие Центробанки, а также правительства. В итоге порядка $21 триллиона было вброшено на спасение мировой экономики. Очевидно, что без этих вливаний кризис был бы еще масштабнее и разрушительнее. Но цена этого спасения слишком велика. Речь идет не только о разбухших балансах Центробанков и резком росте бюджетных дефицитов и государственных долгов, но и о том, что значительная часть помощи направилась не в реальный сектор, а на финансовые рынки.
В итоге мы имеем Биткоин по 28К (при этом на старте года за него не давали и 5К, а самое смешное состоит в том, что январский биток от декабрьского не отличается ровным счетом ничем), Индекс Насдак под 13К, медь на восьмилетних максимумах, не говоря уже про всякие Теслы, Нио и иже с ними.
Казалось бы, если на фоне рекордного падения экономики фондовой рынок рос, то в 2021 году при восстановлении экономики он уж тем более обречен на рост. Но если вспомнить про основу текущего роста, вывод кажется уже не столь однозначным. Почему? Да потому, что Правительства и Центробанки уже выложили все козыри на стол и даже вытрясли несколько джокеров из рукавов. Понижать ставки уже практически некуда, расширять программы количественного смягчения тоже, как и бесконечно и бесконтрольно увеличивать дефициты.
Праздник окончен. И 2021 год станет годом похмелья. Когда нужно будет разгребать завалы: заниматься государственным долгом, бюджетным дефицитом, балансами Центробанков и т.д. То есть мы имеем все шансы получить процесс обратный, когда на смену денежным инъекциям последует их изъятие со всеми отсюда вытекающими для сверх перегретых рынков.
DOW JONES Hi bitch 21,12,2020 SFP свеча пробила минимумы закрылась за максимум я в пятницу зашел на покупку на последней свеча ожидаю гэп который вернется на закрытию нно не закроет так как будет начало гэпа это поддержка прошлых максимумов
О причинах оптимизма и о том, почему он преждевремененВчера финансовые рынки просто распирало от радости. Биткоин превысил отметку в 20К, европейские индексы (в частности, немецкий DAX) вышли на максимальные с февраля 2020 года отметки, фондовые индексы США штурмовали исторические максимумы, а нефть обновила максимальные с марта 2020 года отметки.
Что так обрадовало участников финансовых рынков? Начнем с того, что общий оптимизм – это тема, превалирующая на финансовых рынках с конца весны. Так что нельзя сказать, что произошло что-то принципиально новое. Кроме того, уже сегодня в США должны одобрить вакцину от Moderna, что продолжает сулить светлое будущее миру в целом.
Данные по деловой активности в Еврозоне, Великобритании и США за декабрь оказались далеко не разочаровывающими. На все это наложилась информация о скором голосовании за пакет стимулов в США, а также комментарии официальных лиц ЕС о некоем прорыве в переговорах с Великобританией.
Кроме того, по итогам заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Центробанк США пересмотрел свои же прогнозы по темпам роста экономики США в 2020 году в сторону повышения (странно, но факт). Теперь Центробанк ожидает, что в 2020 году экономика сократится на 2,4% по сравнению с предыдущим прогнозом сокращения на 3,7%. В 2021 году ФРС ожидает, что экономика вырастет на 4,2% и 3,2% в 2022 году, по сравнению с предыдущими оценками в 4% и 3% соответственно. Ставки оставили без изменений, но дали понять, что ультранизкие их значения – это надолго (минимум до 2023 года).
Как видим, поводов для радости в общем-то хватало. С другой стороны, хватает и поводов для беспокойства. Данные по розничным продажам в США напомнили, что пандемия и локдауны имеют вполне осязаемую цену: в ноябре розничные продажи в США снились на 1,1%, что стало первым значительным снижением показателя с провала в апреле месяце. Да и сама пандемия в США, несмотря на старт вакцинации, не думает утихать – вчера было зафиксировано почти 250К новых случаев заболевания и по итогам сегодняшнего дня стоит ожидать новый рекорд. В мире целом ситуация даже хуже.
Вопрос стимулов в США до сих пор остается открытым, да и с Брекзитом все далеко не ясно, поскольку официальные лица Великобритании заявили, что ключевые разногласия все еще присутствуют. Так что все далеко не так однозначно.
Из новостей дня вчерашнего стоит отметить снижение запасов нефти в США (данные от EIA) на 3,13 млн баррелей, что, впрочем, было несколько меньше ожиданий аналитиков и в любом случае меркнет на фоне роста запасов на 15 млн баррелей на прошлой неделе.
Сегодняшний день обещает быть не проще вчерашнего. Кроме уже упоминаемого возможного утверждения вакцины от Moderna, рынки ждут решение Банка Англии по параметрам монетарной политики в Великобритании, буду опубликованы данные по jobless claims в США, а также статистика по рынку недвижимости в США.
Фондовые индексы США. Фондовые индексы США похоже в диагональной подволне 5. Яные характеристики ожидания. Ожидания окончания движений по отдельным акциям.
1987 vs 2020В поисках схожих паттернов месячных свечей на DJI
1 кейс - депрессия
1 кейс - война
1 кейс - флеш-креш
Очередной понедельник сурка, JPMorgan Chase пророчит крахВ последние три недели по понедельникам мы наблюдаем вариации одного и того же. Две недели назад в понедельник Pfizer объявили о 90%+ эффективности своей вакцины. На прошлой неделе Moderna заявили, что их вакцина эффективна на 94,5%. И вот вчера свою лепту в понедельничные новости гонки вакцин внесла британская AstraZeneca. Их вакцина, правда, оказалась послабее – чуть больше 70%. Но, с другой стороны, можно увеличить дозу и повысить эффект. Плюс вакцина от британцев гораздо дешевле и максимально простая в плане хранения и транспортировки (ее можно будет хранить в обычном холодильнике). Если вакцина от Пфайзер обойдется долларов в сорок (за две необходимые для эффекта дозы), то укол от AstraZeneca будет стоить 4-5 долларов.
Не менее традиционно рынки крайне позитивно отреагировали на эту информацию: активы-убежища теряли в цене (доллар, золото, иена падали в цене, а доходность казначейские облигаций США - росла).
Если верить аналогиям, то уже сегодня внимание рынков переключится на цифры по заболевшим и локдауны и мы увидим обратные ценовые процессы. Тем более, что последние данные по деловой активности в Еврозоне (за ноябрь) ушли ниже 50, то есть деловая активность в сфере услуг сокращается. Между прочем, впервые за последние 5 месяцев. На фоне этого Франция и Великобритания объявили о постепенном смягчении ограничений в связи со значительным прогрессом в борьбе с пандемией.
Тем временем крупнейший город Канады Торонто с населением в 3 млн уходит в локдаун.
JPMorgan Chase пророчит локальный крах мировому рынку акций. Свои прогнозы они базируют на простых расчетах: традиционные инвестиционные фонды стремятся поддерживать в своих портфелях распределение между акциями и облигациями 60 на 40. Но в связи с резким ростом цен на акции в последнее время пропорция искривилась и акции доминируют. Если же к концу года инвестиционные фонды решат вернутся к базовому соотношению 60 на 40 им придется распродать акций где-то на 300 млрд. Вряд ли рынок сможет «съесть» такой объем без последствий.
На рынке нефти вчера был локальный переполох в связи с сообщением о военном ударе йеменских повстанцев-хуситов по центру хранения и распределения нефти в Саудовской Аравии. И хотя информация официально пока не подтверждена, все это очень напоминает события годовой давности, правда, в гораздо меньшем масштабе.
