DOW на 23 февраляLаые 34802 34303 34959 34928 34318 34084 33661
Дельта -499 656 -31 -610 -234 -423
1 S 17 14 4 1 5 7 7 7 4
2 L 8 6 2 1 6 7 7 5 0
3 S -6 -11 -26 -29 -14 -15 -15 -21 -26
4 L -10 -3 0 0 -10 -8 -9 -4 -2
ROC
1 S -3 -10 -3 4 2 0 0 -3
2 L -2 -4 -1 5 1 0 -2 -5
3 S -5 -15 -3 15 -1 0 -6 -5
4 L 7 3 0 -10 2 -1 5 2
Торговые идеи по US30
Последний шанс заработать на фондовом рынке.Судя по волновой разметке всех американских индексов, им осталось одно или два подразделения перед Великой депрессией 2.0 - стагфляцией. Я считаю, что банкет может завершиться уже в этом году. Причины и поводы мы разберем с вами в другой раз, а сейчас пока думайте о кратном сокращении инвестиционного портфеля в акции и облигации при достижении рынком новых исторических максимумов.
Куда перекладываться? Металлы, крипта и валюта (кроме доллара США).
Dow Jones, динамика в 1-ом квартале 2022 года.С учётом текущей фрактальной структуры предстоящая динамика значений индекса Dow Jones будет нисходящей в рамках формирования 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
Завершение 3-го сегмента красного фрактала может состояться в диапазоне значений (26'000, 30'000).
DJ:DJI
Dow Jones, динамика на интервале (2022, 2028).Согласно сложившейся фрактальной структуре графика наиболее вероятно динамика значений индекса Dow Jones на временном интервале (2022, 2028) будет нисходящей в рамках формирования фрактала F22, который обозначен на графике красным цветом. Этот фрактал красного цвета является 2-ым сегментом фрактала большего порядка, который обозначен на графике зелёным цветом.
1-ый сегмент фрактала зелёного цвета обозначен на графике фракталом оранжевого цвета, представляющего собой фрактал F21 из Азбуки Аттракторов Niro.
DJ:DJI
Dow Jones, динамика на интервале (2022, 2035).Согласно глобальной фрактальной структуре графика индекса Dow Jones, можно предположить, что предстоящая динамика индекса будет проходить в рамках формирования фрактала, обозначенного на графике красным цветом.
1-ый сегмент красного фрактала завершён и обозначен фракталом синего цвета.
3-ий сегмент красного фрактала начал формироваться после завершения 2-го сегмента.
3-ий сегмент красного фрактала обозначен на графике зелёным цветом.
1-ый сегмент зелёного фрактала завершился 2 сентября 2021 года, после чего стал формироваться 2-ой сегмент зелёного фрактала.
С учётом этого предстоящая динамика индекса на временном интервале (2021, 2028) будет нисходящей.
Рост значений индекса начнётся в рамках формирования 3-го сегмента зелёного фрактала на временном интервале (2028, 2035).
DJ:DJI
Когда Dow станет Low?Dow Jones, фрактальная структура (тайм-фрейм 1 День / 10.02.2022).
С учётом складывающейся на 10.02.2022 фрактальной структуры на графике индекса Dow Jones, построенного с тайм-фреймом 1 день, с высокой степенью вероятности можно предположить, что происходит формирование 3-го сегмента фрактала, который обозначен на графике красным цветом.
С учётом глобальной фрактальной структуры наиболее вероятным сценарием формирования 3-го сегмента красного фрактала будет образование фрактала F34, который обозначен синим цветом.
Реализация этой модели динамики индекса Dow Jones предполагает, что значения индекса могут опуститься в район отметки 27’500 пунктов в рамках формирования 1-го сегмента фрактала синего цвета, после чего последует отскок значений к отметке 30’000 пунктов в рамках формирования 2-го сегмента фрактала синего цвета с последующим формированием 3-го сегмента синего фрактала и снижением значений индекса Dow Jones к отметке 26’500 пунктов к концу мая 2022 года.
DJ:DJI
Dow Jones формирует паттерн разворота типа "голова-плечи"?В корреляции с другими основными фондовыми индексами Dow Jones с конца прошлого года претерпевает
достаточно волатильные колебания, причиной чему, как неоднократно указывалось в обзорах по фондовым
индексам есть свои технические и фундаментальные причины, вместе с тем, в данной аналитике хотелось бы
сделать акцент на техническую составляющую.
А именно, обратить внимание на графическое отображение и интерпретацию тех волатильных движений, которые
претерпевала цена в предшествующие месяцы и в настоящий момент на значимом дневной тайм-фрейме.
А тут можно идентифицировать, что колебания последних месяцев заложили в районе локальных максимумов
формирование потенциальной разворотной формации типа "голова-плечи", где уже сформировано левое плечо и
голова формации, и где, в настоящий момент, происходят формирование правого плеча формации.
При этом цена скорректировалась к прорванному ранее уровню поддержки, а теперь сопротивлению восходящего
канала, в рамках которого росла с марта 2020 года и откуда можно ожидать развития очередной нисходящей волны,
что завершило бы формирование правого плеча потенциальной формации типа "голова-плечи".
Реализуется ли потенциально идентифицированный разворотный паттерн покажет уже ближайшее время.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Худший месяц позади, но поводов для оптимизма не прибавилось
Январь закончился для фондового рынка США на мажорной ноте, которая, впрочем, не отменяет тот факт, что месяц стал одним из худших за всю историю. Подведем краткие итоги: индекс S&P 500 упал на 5% (худший результат с марта 2020 года), Индекс Dow потерял более 3% (худший результат с октября 2020 года), Nasdaq Composite в январе рухнул на 9% (или на 12% от максимумов ноября), что сделало январь худшим месяцем для этого индекса с октября 2008 года.
Напомним, что базовыми поводами для распродаж выступили ожидания ужесточения монетарной политики ФРС (кстати Goldman Sachs Group Inc. выложили свой прогноз по числу повышений ставок ФРС в 2022 году – 5 штук), инфляция, а также проблемы с глобальной логистикой. Это не считая омикрона, сворачивания фискальных стимулов, геополитических рисков и т.д.
Еврозона отчиталась по темпам роста ВВП в четвертом квартале. 0,3% роста – это не та цифра, которая вдохновляет. Особенно если учесть, что главная экономика Еврозоны – Германия – по итогам первого квартала 2022 года рискует скатиться в рецессию (четвертый квартал 2021 года экономика Германии закрыли снижением на 0.7%).
Да и в экономике США все не безоблачно, несмотря на великолепные данные по ВВП за четвёртый квартал. Goldman Sachs (NYSE:GS) снизил свой прогноз ВВП на 2022 год до 3,2% с консенсус-прогноза в 3,8%. Причины такого пессимизма все те же: фискальная поддержка ослабевает, а Omicron давит.
Поэтому говорить о том, что самое страшное позади, и начинать покупать все подряд более чем преждевременно.
Ну и напоследок пару слов про нефть (один из ключевых драйверов инфляции, между прочим), цены на которую не особо торопятся снижаться. На этой неделе ОПЕК+ (очередная встреча на старте месяца) могут оказать поддержку продавцам, в который раз увеличив добычу нефти на 400К б/д. Но главная проблема состоит в том, что, похоже, с каждым новым увеличением растут сомнения рынков в способности ОПЕК+ реально увеличить добычу. В настоящий момент ОПЕК+ производит на 600К б/д меньше, нежели должны бы, согласно планам.
Доу-Джонс (DJI) | Небольшая поправочка♻️Привет трейдеры, DJI на дневном таймфрейме, этот анализ был подготовлен на дневном таймфрейме, но был опубликован для лучшего просмотра на 2-дневном таймфрейме.
Согласно подсчету основные волны 1, 2 и 3 этого процесса завершились и теперь мы находимся внутри волны 4.
Волна 2 имела неглубокую и короткую коррекцию, и, соответственно, Волна 4 становится глубокой и длинной с точки зрения цены или времени.
Учитывая структуру, которая была сформирована до сих пор, это, скорее всего, займет много времени.
Его нынешняя структура похожа на квартиру, квартиру, которая не имеет отношения и формируется без каких-либо правил.
И мы по-прежнему предполагаем, что эта коррекция либо продолжилась в виде треугольника, либо комплексно, и теперь нам остается ждать подъема волны d или x.
Если уровень Фибоначчи 0,23 пробит, следует учитывать коррекцию цены для тренда.
🙏Если у вас есть идея, которая поможет мне сделать более качественный анализ, я с удовольствием напишу в комментариях🙏
❤️Пожалуйста, поддержите эту идею лайком и комментарием!❤️
DJI - Промышленный индекс Доу-ДжонсаПромышленный индекс Доу-Джонса на дневном графике сформировал две подряд длинноногие свечи в районе уровня 33000-34000,00, что указывает на некоторый потенциал роста. Рассматриваю два сценария на покупку.
1-й сценарий рост от текущего уровня:
Цель №1- 35000,00.
Цель №2- 35500,00.
2-й сценарий рост от уровня 33000:
Цель №1- 34000,00.
Цель №2- 35000,00.
Цель №3- 35500,00.
US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно (II).Ну вот и прошло определенное время (соразмерное масштабу прогнозирования), и теперь
можно проанализировать и подвести итоги сработки/несработки прогноза за 31.12.2021.
По-моему комментарии излишни. Результат на графике...
P.s. Ну а аналитики-комментаторы теперь нам по факту объясняют причины произошедших
движений (жаль на комментариях заработать невозможно).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Боковик на среднесрокDow Jones (индекс 30 крупнейших компаний США)
Голубые фишки США выглядят наиболее предпочтительно в предстоящей коррекции. Многие инвесторы уже с конца прошлого года начали ребалансировать свои портфели в пользу акций стоимости, оставляя акции роста фанатам технологичных компаний, а также новичкам рынка, которых в последние годы стало очень очень много. Времена спада и рецесси гораздо лучше пересиживать в стабильных бумагах, которые платят отличные дивиденды. Но это не значит что Доу Джонс не будет падать. Будет, но не так стремительно как остальные. Ожидаю увидеть боковик в 2022г. Буквально вчера мы пробили вниз восходящий канал и закрылись ниже, впервые с мая 2020г. Первая поддержка 34858, пробиваем её, идём на 34000-33200пт, где предварительно ожидаю нижнюю границу боковика.
Главные риски для фондового рынка США в 2022 году
Пир на фондовом рынке США продолжался весь 2021 год. В предыдущем обзоре мы по возможности подробности проанализировали причины роста. Сегодня же попытаемся ответить на вопросы, а за чей счет банкет и когда придет похмелье.
Дешевые деньги – это здорово. Много дешевых денег – это прекрасно. Здесь и сейчас. Но все имеет свою цену. 2021 год четко показал, что экономические законы никуда не делись, и продолжают работать даже в пандемической реальности. Речь идет, естественно, об инфляции. Прошедший год можно смело называть годом глобальной инфляции . В большинстве стран инфляционные таргеты Центробанков были превышены в разы, темпы роста цен били 30-, 40-, 50- летние рекорды или вообще ставили новые. А под конец года тезис о временности инфляции уже ничего кроме сочувственной улыбки не вызывал.
Рост инфляции – это рост издержек производителей . Да, 3-ий квартал 2021 года показал, что можно переложить эти издержки на потребителей и даже без ущерба для себя. Но то, что сработало 1 раз далеко не обязательно будет работать всегда. В какой-то момент потребители могут отказаться покупать товары по завышенным ценам, и тогда производителям либо придется резать маржу и прибыль, либо уходить с рынка. То есть сезоны отчетности 2022 года вполне могут преподнести крайне неприятные сюрпризы покупателям акций .
Да и в целом демонстрировать сколь-нибудь значимые темпы роста от текущих высот с каждым новым кварталом будет становится все труднее, но рынки-то привыкли к двухзначным темпам роста . Не увидев их, покупатели вполне могут разочароваться.
Но финансовые результаты корпораций – это далеко не самое страшное зло, которое может вызвать инфляция. Гораздо более ужасающим для рынков является ужесточение монетарной политики в США , которое на фоне превышения трагета ФРС в 2-3 раза выглядит неизбежным, да и последние прогнозы членов FOMC показывают, что в 2022 году нас ждет до 3 повышений ставки. А это как раз та игла, которая может пробить пузырь на фондовом рынке.
То есть поток дешевых денег со стороны монетарного канала может прекратиться. Что касается фискального, то здесь ситуация в общем-то схожая. Всех тузов Байден выложил на стол еще в 2021 году. Никаких новых планов помощи, экономического развития и т.д. не предвидится .
А вот что может ожидать рынки так это процессы борьбы с раздувшимся бюджетным дефицитом . Разрыв в 3+ триллиона можно преодолеть либо урезав расходы, либо повысив доходы. И то и другое крайне токсично для фондового рынка. С расходами все понятно: их уменьшение – это прямой удар по покупателям на рынке. Что касается повышения доходной части бюджета, то речь в первую очередь идет о повышении налогов. А значит дополнительные издержки для корпораций (прощай программы обратного выкупа акций), да и для частных лиц тоже (то есть денег для покупок на фондовом рынке у розничных инвесторов будет меньше).
И это мы еще не говорили об омикроне , бесконтрольное шествие которого по планете не только спровоцировало новую волну пандемии, но и потенциально может привести к коллапсу систем здравоохранения, что естественным образом может вернуть мир в реальность локдаунов. Особенно это актуально для Китая с его политикой нулевой терпимости к пандемии.
Несмотря на значительное падение цен на природный газ в Европе под конец 2021 года, энергетический кризис никуда не делс я и продолжает присутствовать в качестве серьезной угрозы для мировой экономики. Вспомним закрытие производств в Европе из-за высоких цен на газ, а также остановку производств в Китае из-за отключений электричества осенью 2021 года.
Раз уж зашла речь о Китае нельзя не вспомнить кризис девелоперского сектора в 2021 году , который с большой вероятностью продолжится в 2022 году с потенциально крайне неприятным последствиями не только для экономики Китая, но и для мировой экономики в целом.
Это мы еще не говорили о политической составляющей . Украина и Тайвань, выборы в ряде ключевых стран, общее недовольство граждан из-за пандемии и действий властей. Все это создает крайне взрывоопасный коктейль, который может спровоцировать кризисные моменты.
Как видим, факторы, способствующие росту фондового рынка США в 2021, в новом году сходят на «нет». А вот угроз на горизонте очень много. При этом сам по себе рынок очень уязвим в силу тотальной переоцененности. Так дорого акции на фондовом рынке США не стоили никогда – даже на пике пузыря дот-комов. А его схлопывание, напомним, привело к снижению индекса Насдак на 80% на старте 2000-ых.
DJI&DJTПромышленные и транспортные индексы уходят в коррекцию, минимум процентов на 30% от текущих значений.
US30 - Dow Jones - падать будет больно, но выгодно.В настоящий момент по индексу Dow Jones в корреляции с другими фондовыми индексами сформировалась
своя индивидуальная техническая картина, предполагающая падение, а возможно и обвал цены индекса.
Цена развернулась от сопротивления восходящего зеленого канала, на локальных максимумах сформировалась
редкая, однако достаточно сильная разворотная пиковая формация/паттерн типа "три индейца", цена пробила
поддержку формации и готовится продолжить свое падение.
Рекомендации могут быть одни - продажи.
Минимальные цели -локальные минимумы прошлых недель в районе значений 34700-34000$.
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
Создание стратегииОбычные тренды
Покупатели все еще контролируют цену, но продавцы ведут себя более активно. Это происходит из-за того, что кто-то фиксирует свою прибыль или входит против тренда. Этот тип тенденции будет иметь откаты к уровню 50 MA.
В обычные тренды тоже можно входить на пробое уровня, но вы должны быть готовы психологически выдержать возможный сильный откат к пробитому уровню. Вы всегда сможете войти позже в такой тип тренда на его откате к 50 MA.
Обзор US30(Индекс Dow Jones) от 21.12 и прогноз на 1-3 дня.Добрейшего вечера, инвесторы! Есть приятная новость для шортистов и неприятная для быков, работающих на US30: Джонс собирается вниз, и собирается он по-крупному, судя по моим рассчётам.
Долгосрочный и краткосрочный прогноз почти можно объединить и сказать, что движение началось уже сейчас. На Stoch RSI на 1ч индекс перекуплен, что свидетельствует о скором развороте цены. Я сам зашёл в рынок по 35496 , стоплосс закинул на 100 пунктов вверх.
Можно забрать на 35173 , так как там находиться мощная линия сопротивления и от нее может быть серьезный отскок. 1-3 дня должно хватить на исполнение данного прогноза в полном объёме.
Хорошего вечера, торгуйте с умом!
Доу достиг пикаЦель 26-27к снижение начнётся в ближайшие месяцы.
Смысла брать Акции сейчас уже нет инвесторам.
Индекс Доу ДжонсаЯ буду следить за зонами поддержки-сопротивления и уровнями Фибоначчи, которые я указал на графике.
Новая великая депрессия на рынке СШАМакроэкономические показатели запредельные;
Локальная рыночная ситуация ужасна;
99% участников рынка, как всегда недооценивают риски;
Не вижу легких решений для сохранения капитала совсем;
в РФ 97% граждан уповают на доллар, риск в нем колоссальный, который никто не видит;
DJ30 - Индекс Dow Jones может вновь упасть.Многие фондовые индексы, в т.ч. и Dow Jones последнее время хорошо "полетали" на новостях вокруг выявления нового штамма
коронавируса, так, вначале обвально снизившись на сообщениях вокруг выявления нового штамма и его "повышенной заразности",
а затем так же импульсно отыграв произошедший обвал на сообщениях об предварительных предположениях об относительно легком
протекании заболеваний при инфицировании новым штаммом.
В настоящий же момент, с технической точки зрения можно отметить, что по многим фондовым индексам (в т.ч. и по DJ30) сформировались
технические картины и сигналы, предполагающие возобновление падения цена индексов.
Так, по DJ30 цена скорректировалась к значимому уровню экстремумов 35960$ предыдущих максимумов/минимумов (красный пунктир), а так же,
с точки зрения свечного анализа, за вчерашний день после мощного роста на локальных максимумах была сформирована черная свеча типа "додж",
которая в контексте текущей технической картины может трактоваться как разворотная.
Если ближайшие время цена закроется ниже лоу вчерашней свечи, это станет уже более четким и сильным техническим сигналом к возобновлению
падения цены индекса (а в корреляции и других фоновых индексов).
Аналитик ОАО "Технобанк" (г.Минск) Дмитрий Короткевич.
