Основные данные
Подробнее о Reksa Dana Batavia Smart Liquid ETF
Сайт
Дата запуска
10 апр. 2018 г.
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Код ISIN
IDN000333903
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Технологии
Акции91,48%
Финансы38,81%
Технологии11,44%
Связь9,04%
Энергетические и минеральные ресурсы6,80%
Потребительские товары недлительного пользования6,03%
Несырьевые полезные ископаемые5,97%
Розничная торговля4,14%
Обрабатывающая промышленность3,85%
Медицинские технологии2,80%
Коммунальные услуги1,48%
Дистрибуция0,70%
Транспорт0,42%
Облигации, денежные средства и другое8,52%
Валюта8,52%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XBLQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Technology Services, которые занимают долю в 38,81% и 11,44% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы XBLQ — это PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B и PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, они занимают 10,54% и 10,54% портфеля соответственно.
Нет, XBLQ не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XBLQ выпускаются Beacon Peak Capital Pte Ltd. под брендом Batavia. Фонд был запущен 10 апр. 2018 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов XBLQ составляет 3,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 3,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XBLQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XBLQ инвестирует в акции.
Цена XBLQ за последний месяц упала на −1,83%, а динамика за год показала падение на −3,43%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XBLQ.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,50% за последний месяц, вырос на 3,79% за последние три месяца а за год упал на −10,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −3,50% за последний месяц, вырос на 3,79% за последние три месяца а за год упал на −10,86%.
XBLQ торгуется с премией (0,81%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).