Основные данные
Подробнее о Reksa Dana Indeks Batavia SRI-KEHATI ETF
Сайт
Дата запуска
21 мар. 2019 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen
Код ISIN
IDN000384500
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Связь
Акции99,36%
Финансы56,59%
Связь14,08%
Потребительские товары недлительного пользования8,88%
Несырьевые полезные ископаемые5,44%
Энергетические и минеральные ресурсы4,58%
Медицинские технологии3,63%
Обрабатывающая промышленность2,54%
Потребительские услуги1,73%
Транспорт1,04%
Промышленное производство0,86%
Облигации, денежные средства и другое0,64%
Валюта0,64%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XBSK инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Communications, которые занимают долю в 56,59% и 14,08% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы XBSK — это PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B и PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, они занимают 16,17% и 15,70% портфеля соответственно.
Нет, XBSK не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XBSK выпускаются Beacon Peak Capital Pte Ltd. под брендом Batavia. Фонд был запущен 21 мар. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XBSK составляет 3,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 3,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XBSK привязан к SRI-KEHATI Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XBSK инвестирует в акции.
Цена XBSK за последний месяц упала на −3,68%, а динамика за год показала падение на −10,60%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XBSK.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,73% за последний месяц, вырос на 5,18% за последние три месяца а за год упал на −11,82%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −2,73% за последний месяц, вырос на 5,18% за последние три месяца а за год упал на −11,82%.
XBSK торгуется с премией (0,11%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).