Основные данные
Подробнее о PREMIER ETF SMINFRA18
Дата запуска
5 мар. 2014 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
PT Indo Premier Investment Management
Код ISIN
IDN000174000
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Связь
Энергетические и минеральные ресурсы
Акции101,29%
Финансы30,91%
Связь28,97%
Энергетические и минеральные ресурсы13,47%
Коммунальные услуги9,52%
Несырьевые полезные ископаемые6,35%
Дистрибуция6,08%
Транспорт3,12%
Производственно-технические услуги1,58%
Облигации, денежные средства и другое−1,29%
Валюта−1,29%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XISI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Communications, которые занимают долю в 31,31% и 29,34% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы XISI — это PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B и PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B, они занимают 14,82% и 14,37% портфеля соответственно.
Нет, XISI не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XISI выпускаются PT Indo Premier Securities под брендом Premier ETF. Фонд был запущен 5 мар. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XISI составляет 1,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 1,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XISI привязан к SMInfra18 Index - IDR - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XISI инвестирует в акции.
Цена XISI за последний месяц выросла на 3,24%, а динамика за год показала падение на −5,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XISI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,87% за последние три месяца а за год упал на −6,71%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 5,87% за последние три месяца а за год упал на −6,71%.
XISI торгуется с премией (0,43%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).