Технический анализ INJ/USDT Perpetual Contract Детальный анализ вероятности Лонга и Шорта
1. Текущая рыночная структура
Дневной таймфрейм: Цена находится ниже облака Ichimoku и большинства EMA (20, 50, 100, 200), что является признаками медвежьего тренда. Также в зоне сопротивления располагаются уровни 17,400 USDT и выше, что усиливает барьер для потенциального роста.
Часовой таймфрейм (1ч): На часовом графике также наблюдается нахождение цены ниже важных EMA и облака Ichimoku, что дополнительно подтверждает медвежий настрой. Цена сталкивается с сопротивлением при каждом попытке отскока.
2. Индикаторы и паттерны
Ichimoku Cloud: На большинстве таймфреймов (15м, 1ч, 4ч, дневной) цена находится под облаком Ichimoku, что обычно свидетельствует о медвежьем тренде и затруднительном восходящем движении.
EMA: Расположение EMA также указывает на медвежий тренд, где более короткие EMA (20, 50) находятся под более длинными (100, 200), что подтверждает тенденцию к снижению.
MACD: На дневном и 4-часовом графиках MACD остается в медвежьей зоне, что указывает на продолжение нисходящего импульса. Хотя на более низких таймфреймах (например, 15м) MACD может показывать признаки ослабления, этого пока недостаточно для подтверждения устойчивого разворота.
RSI: Показатель RSI находится ниже нейтрального уровня 50 на дневном и 4-часовом таймфреймах, что также подтверждает доминирование медвежьего настроя. RSI приближается к зонам перепроданности, но пока не достиг критического уровня, чтобы говорить о сильном отскоке.
3. Уровни поддержки и сопротивления
Поддержка: Основной уровень поддержки — 16,500 USDT. Этот уровень несколько раз тестировался и может вызвать краткосрочный отскок, но в случае его пробоя вероятен более глубокий спад к уровню 16,200 USDT.
Сопротивление: Уровни 16,900 и 17,400 USDT являются сильными сопротивлениями. При попытках роста цена сталкивается с усиленным медвежьим давлением, что затрудняет пробой этих уровней.
4. Объёмы торгов и интерес к позиции
Объемы: На графиках видно снижение объемов при каждом отскоке, что говорит о слабости покупателей. Медвежьи свечи сопровождаются более высокими объемами, что указывает на продолжение продаж.
Общий интерес к шорт-позициям: Объёмные показатели и текущие паттерны свечей, такие как Bearish Engulfing и Bearish Harami, сигнализируют о готовности участников рынка продавать на уровнях сопротивления.
Вероятный сценарий
На основе вышеописанных факторов, сценарий шорта представляется более вероятным по следующим причинам:
Преобладание медвежьего тренда на всех основных таймфреймах (1ч, 4ч, дневной).
Расположение цены ниже облака Ichimoku и большинства EMA.
Подтверждение слабости на отскоках, где цена сталкивается с сопротивлением.
Снижение объемов при каждом росте, что говорит о недостатке покупательской поддержки для устойчивого лонга.
Сценарий каскадного входа в шорт с использованием уровня 17,900 USDT для стоп-лосса
Основная идея
Каскадный вход в шорт предполагает постепенное добавление к позиции по мере того, как цена достигает определённых уровней сопротивления, что позволяет уменьшить риск неправильного входа и улучшить среднюю цену входа в шорт. В данном случае ключевым уровнем для установки стоп-лосса является 17,900 USDT, так как это верхняя граница зоны FVG (Fair Value Gap) на 4-часовом графике.
План каскадного входа в шорт
Уровни входа
Первая позиция:
Уровень входа: 16,900 USDT
Причина: Ближайшее сопротивление на часовом графике, цена ранее отталкивалась от этого уровня, что может создать условия для коррекции.
Размер позиции: 30% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Вторая позиция:
Уровень входа: 17,200 USDT
Причина: Уровень сопротивления на 4-часовом графике и нахождение внутри зоны FVG, где продавцы могут активизироваться.
Размер позиции: 30% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Третья позиция:
Уровень входа: 17,400 USDT
Причина: Ключевое сопротивление на 4-часовом графике, где проходит верхняя граница зоны сопротивления и EMA.
Размер позиции: 40% от общего планируемого объёма шорт-позиции.
Стоп-лосс (СЛ)
Уровень СЛ: 17,900 USDT
Причина: Верхняя граница зоны FVG на 4-часовом графике, пробой которой может означать дальнейший рост и смену краткосрочного тренда.
Тейк-профит (ТП)
Первый уровень ТП:
16,500 USDT — ближайший уровень поддержки, где цена может временно остановиться или отскочить.
Выход: Закрыть 50% позиции для фиксации части прибыли.
Второй уровень ТП:
16,200 USDT — следующий уровень поддержки, где медвежий импульс может замедлиться.
Выход: Закрыть 30% оставшейся позиции.
Третий уровень ТП:
15,800 USDT — возможный нижний уровень поддержки при усилении медвежьего тренда.
Выход: Закрыть оставшиеся 20% позиции и перевести оставшуюся часть в безубыток, если есть ещё оставшийся объём.
Риск-менеджмент
Общий риск: Не более 2-3% от депозита на всю шорт-позицию.
Управление риском: Установка стоп-лосса на уровне 17,900 USDT ограничивает убытки при неожиданном росте. Каскадный вход позволяет улучшить среднюю цену входа и снизить убытки, если цена краткосрочно вырастет до 17,200 или 17,400 USDT перед снижением.
Потенциальные триггеры для входа
Медвежьи паттерны: Ожидание появления медвежьих свечных паттернов, таких как медвежий Harami или Engulfing на уровнях входа.
MACD и RSI: Подтверждение медвежьей дивергенции на часовом и 4-часовом графике для дополнительной уверенности в открытии позиций.
Объёмы торгов: Снижение объёмов при достижении уровней сопротивления также может стать дополнительным сигналом к входу в шорт.
Резюме сценария
Тип позиции: Каскадный шорт
Уровни входа: 16,900 USDT, 17,200 USDT, 17,400 USDT
Уровень СЛ: 17,900 USDT
Уровни ТП: 16,500 USDT, 16,200 USDT, 15,800 USDT
Размеры позиций: 30% — 30% — 40%
Риск: Контролируется стоп-лоссом на 17,900 USDT и постепенным увеличением позиции по мере достижения сопротивлений.
