2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT22

2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT

183 400ZACR
−460−0,25%
Последнее обновление в 6 мар., 10:26 GMT
ZAC
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
6,29%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
Коэффициент расходов

Подробнее о 2YR DOLLAR CUSTODIAL CERT


Эмитент
Бренд
RMB Funds
Сайт
Дата запуска
14 нояб. 2017 г.
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Основной консультант
FirstRand Bank Ltd.
Код ISIN
ZAE000251179

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Дивиденды


Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪16,00‬
‪32,00‬
‪48,00‬
‪64,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
26,021
Специальные
19 июн. 2024 г.
21 июн. 2024 г.
24 июн. 2024 г.
26,905
Промежуточные
20 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
61,666
Финальные
20 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
4,850
Специальные
21 июн. 2023 г.
23 июн. 2023 г.
26 июн. 2023 г.
3,395
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств