Основные данные
Подробнее о 1NVEST SA BOND ETF
Сайт
Дата запуска
5 июн. 2019 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
STANLIB Collective Investments (RF) Pty Ltd.
Код ISIN
ZAE000316659
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,27%
Валюта−0,27%
Распределение акций по регионам
Африка100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
18,69%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
13,10%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
12,72%
G
Government of South Africa 8.25% 31-MAR-2032
8,74%
G
Government of South Africa 8.5% 31-JAN-2037
8,60%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
8,09%
G
Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045
7,34%
G
Government of South Africa 9.0% 31-JAN-2040
5,85%
G
Government of South Africa 7.75% 28-FEB-2023
5,39%
G
Government of South Africa 7.0% 28-FEB-2031
5,32%
Доля 10 крупнейших активов93,85%
Всего активов: 13
Дивиденды
Июл '23
Окт '23
Янв '24
Апр '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
0,00
0,70
1,40
2,10
2,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
22 янв. 2025 г.
24 янв. 2025 г.
27 янв. 2025 г.
2,636
Специальные
23 окт. 2024 г.
25 окт. 2024 г.
28 окт. 2024 г.
2,672
Специальные
24 июл. 2024 г.
26 июл. 2024 г.
29 июл. 2024 г.
2,606
Специальные
17 апр. 2024 г.
19 апр. 2024 г.
22 апр. 2024 г.
2,460
Специальные
24 янв. 2024 г.
26 янв. 2024 г.
29 янв. 2024 г.
2,425
Специальные
18 окт. 2023 г.
20 окт. 2023 г.
23 окт. 2023 г.
2,381
Специальные
19 июл. 2023 г.
21 июл. 2023 г.
24 июл. 2023 г.
2,623
Специальные