Инструмент | Доходность к погашению % | Объём | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS291223419HAMMERSON 24/36 MTN | 6,48% | 0 | 95,97% | 5,88% | 2036-10-08 | 400 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Hammerson Plc |
48LKHAMMERSON 7.25% SNR BDS 21/04/2028 | 5,19% | 0 | 105,88% | 7,25% | 2028-04-21 | 56,8 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | Hammerson Plc |
72VHHAMMERSON 6% SNR BDS 23/02/2026 | 4,56% | 0 | 101,63% | 6,00% | 2026-02-23 | 43,19 M GBP | 1 000,00 GBP | 1 000,00 GBP | Hammerson Plc |
XXS234477242HAMM.IRE.FIN 21/27 REGS | 3,21% | 0 | 96,68% | 1,75% | 2027-06-03 | 700 M EUR | 1 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Hammerson Ireland Finance DAC |
51RTHAMMERSON 3.5% SNR BDS 27/10/2025 | 1,37% | 0 | 105,52% | 3,50% | 2025-10-27 | 338,3 M GBP | 1 000,00 GBP | 100 000,00 GBP | Hammerson Plc |