Основные данные
Подробнее о SATRIX GLOBAL IFR ETF
Сайт
Дата запуска
9 сент. 2021 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
Код ISIN
ZAE000301586
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
ETF
Облигации, денежные средства и другое100,00%
ETF99,82%
Валюта0,18%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
I
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USDIISGF
99,82%
S
South African Rand
0,18%
Доля 10 крупнейших активов100,00%
Всего активов: 2
Дивиденды
Апр '24
Июл '24
Июл '24
Окт '24
Окт '24
Янв '25
Янв '25
0,00
0,11
0,22
0,33
0,44
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
0,003
Специальные
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
0,300
Ежеквартально
16 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
21 окт. 2024 г.
0,402
Ежеквартально
16 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
21 окт. 2024 г.
0,003
Специальные
17 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
22 июл. 2024 г.
0,317
Ежеквартально
17 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
22 июл. 2024 г.
0,002
Специальные
24 апр. 2024 г.
26 апр. 2024 г.
29 апр. 2024 г.
0,308
Ежеквартально