Регистрация
SATRIX SWIX TOP 40 PORTFOLIOSS

SATRIX SWIX TOP 40 PORTFOLIO

1 515ZACR
+2+0,13%
На момент закрытия 7 мар., 12:03 GMT
ZAC
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪455,20 M‬ ZAR
Движение средств (1 г.)
‪−526,53 M‬ ZAR
Дивидендная доходность (указ.)
1,79%
Дисконт / премия к чистым активам
0,10%
Всего акций в обращении
‪30,32 M‬
Коэффициент расходов
0,39%

Подробнее о SATRIX SWIX TOP 40 PORTFOLIO


Эмитент
SANLAM LIMITED
Бренд
Satrix
Сайт
satrix.co.za
Дата запуска
10 апр. 2006 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Satrix Managers (RF) Pty Ltd.
Код ISIN
ZAE000078580

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Расширенный рынок
Сфера
Рост
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Несырьевые полезные ископаемые
Технологии
Акции99,89%
Финансы34,93%
Несырьевые полезные ископаемые18,64%
Технологии16,23%
Розничная торговля9,13%
Связь5,07%
Потребительские товары недлительного пользования4,57%
Потребительские товары длительного пользования3,56%
Потребительские услуги2,95%
Обрабатывающая промышленность1,87%
Медицинские технологии1,28%
Дистрибуция0,87%
Энергетические и минеральные ресурсы0,79%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
1%24%73%
Африка73,87%
Европа24,59%
Австралия и Океания1,53%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
Naspers Limited Class NNPN
12,24%
F
FirstRand LimitedFSR
7,17%
S
Standard Bank Group LimitedSBK
5,41%
G
Gold Fields LimitedGFI
5,30%
C
Capitec Bank Holdings LimitedCPI
4,70%
P
Prosus N.V. Class NPRX
3,99%
M
MTN Group LimitedMTN
3,86%
A
Anglo American plcAAL
3,84%
C
Compagnie Financiere Richemont SA Depositary Receipt Representing 1/10 of Cie Financiere Richemont
3,56%
A
Anglogold Ashanti PLCAU
3,28%
Доля 10 крупнейших активов53,35%
Всего активов: 42

Дивиденды


Окт '24
Окт '24
Окт '24
Янв '25
Янв '25
Янв '25
Янв '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
0,008
Ежеквартально
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
0,005
Ежеквартально
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
0,000
Специальные
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
20 янв. 2025 г.
0,054
Ежеквартально
16 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
21 окт. 2024 г.
0,006
Ежеквартально
16 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
21 окт. 2024 г.
0,091
Ежеквартально
16 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
21 окт. 2024 г.
0,001
Специальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств