KODEX TBONDKODEX TBONDKODEX TBOND

KODEX TBOND

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪454,01 B‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪108,64 B‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,03%

Подробнее о KODEX TBOND


Эмитент
Samsung Life Insurance Co., Ltd.
Бренд
KODEX
Коэффициент расходов
0,15%
Дата запуска
29 июл. 2009 г.
Отслеживаемый индекс
Mae-Kyung Bond Index - KRW - Benchmark TR Gross
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
KR7114260003

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Валюта
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Валюта54,36%
Государственные компании45,64%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств