TIGER STAPLESTT

TIGER STAPLES

10 235KRWD
00,00%
На момент закрытия 07:52 GMT
KRW
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪67,70 B‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪−2,21 B‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
1,77%
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪6,63 M‬
Коэффициент расходов
0,40%

Подробнее о TIGER STAPLES


Эмитент
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Бренд
Tiger ETF
Сайт
Дата запуска
5 апр. 2011 г.
Отслеживаемый индекс
KOSPI 200 Consumer Staples Index - KRW
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Код ISIN
KR7139280002

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Основные потребительские товары
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Южная Корея
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Связь
Акции99,67%
Медицинские технологии46,94%
Потребительские товары недлительного пользования25,07%
Связь16,85%
Коммунальные услуги6,14%
Розничная торговля2,29%
Транспорт1,46%
Дистрибуция0,61%
Электронные технологии0,30%
Облигации, денежные средства и другое0,33%
Валюта0,33%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
0
Celltrion, Inc.068270
19,67%
2
SAMSUNG BIOLOGICS Co., Ltd.207940
13,51%
0
KT Corporation030200
7,98%
0
KT & G Corporation033780
7,49%
0
SK Telecom Co., Ltd.017670
6,60%
0
Yuhan Corporation000100
5,48%
0
Korea Electric Power Corporation015760
5,25%
0
Amorepacific Corp.090430
2,79%
0
Samyang Foods Co., Ltd003230
2,63%
0
LG H&H Co., Ltd.051900
2,40%
Доля 10 крупнейших активов73,79%
Всего активов: 44

Дивиденды


Июл '22
Апр '23
Июл '23
Окт '23
Апр '24
Июл '24
Окт '24
‪0,00‬
‪40,00‬
‪80,00‬
‪120,00‬
‪160,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 окт. 2024 г.
31 окт. 2024 г.
4 нояб. 2024 г.
30,000
Финальные
30 июл. 2024 г.
31 июл. 2024 г.
2 авг. 2024 г.
25,000
Промежуточные
29 апр. 2024 г.
30 апр. 2024 г.
3 мая 2024 г.
126,000
Промежуточные
30 окт. 2023 г.
31 окт. 2023 г.
2 нояб. 2023 г.
25,000
Финальные
28 июл. 2023 г.
31 июл. 2023 г.
2 авг. 2023 г.
30,000
Промежуточные
27 апр. 2023 г.
28 апр. 2023 г.
3 мая 2023 г.
145,000
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств