Основные данные
Подробнее о KODEX GROWTH DIV BAL
Сайт
Дата запуска
27 янв. 2016 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Samsung Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
KR7237370002
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
ETF
Акции23,22%
Финансы9,32%
Потребительские товары длительного пользования3,41%
Потребительские товары недлительного пользования2,13%
Обрабатывающая промышленность2,01%
Промышленное производство1,56%
Связь1,13%
Коммунальные услуги1,00%
Транспорт0,97%
Медицинские технологии0,43%
Производственно-технические услуги0,40%
Технологии0,34%
Электронные технологии0,30%
Розничная торговля0,22%
Облигации, денежные средства и другое76,78%
Государственные компании42,87%
ETF33,56%
Валюта0,36%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
1
Samsung KODEX Treasury Bond ETF114260
26,59%
G
Government of South Korea 3.0% 10-SEP-2029
21,49%
G
Government of South Korea 3.25% 10-JUN-2027
21,38%
2
Samsung KODEX Dividend Growth ETF211900
6,97%
0
NH INVESTMENT & SECURITIES CO.LTD.005940
1,21%
0
Daishin Securities Co., Ltd003540
1,15%
0
KT Corporation030200
1,13%
0
Samsung Securities Co., Ltd.016360
1,09%
0
Samsung Card Co., Ltd029780
1,02%
0
SK Gas Co., Ltd.018670
1,00%
Доля 10 крупнейших активов83,02%
Всего активов: 55
Дивиденды
Апр '18
Апр '19
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
0,00
50,00
100,00
150,00
200,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 февр. 2025 г.
14 февр. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
12,000
Ежемесячно
14 янв. 2025 г.
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
11,000
Ежемесячно
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
10,000
Ежемесячно
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
11,000
Ежемесячно
14 окт. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
17 окт. 2024 г.
10,000
Ежемесячно