RISE US PFD ICE TRRISE US PFD ICE TRRISE US PFD ICE TR

RISE US PFD ICE TR

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪185,67 M‬KRW
Движение средств (1 г.)
‪−9,78 B‬KRW
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,4%
Всего акций в обращении
‪15,50 K‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о RISE US PFD ICE TR


Эмитент
Бренд
KB RISE
Дата запуска
8 мая 2020 г.
Отслеживаемый индекс
ICE BofA Core Plus Fixed Rate Preferred Securities
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
KB Asset Management Co. Ltd.
Код ISIN
KR7354240004

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, привилегированные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 7 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое81,54%
Корпоративные78,33%
Валюта3,21%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств