Основные данные
Подробнее о KODEX KOREA REITS INFRA
Сайт
Дата запуска
5 мар. 2024 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
Samsung Asset Management Co., Ltd.
Код ISIN
KR7476800008
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Паевой фонд
Акции73,49%
Финансы73,49%
Облигации, денежные средства и другое26,51%
Паевой фонд24,77%
Валюта1,74%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
0
Macquarie Korea Infrastructure Fund088980
24,77%
3
SK REIT Co. Ltd.395400
12,41%
3
ESR Kendall Square REIT Co., Ltd.365550
10,82%
2
Shinhan Alpha REIT Co., Ltd.293940
7,22%
3
JR GLOBAL REIT348950
6,83%
3
LOTTE REIT Co., Ltd.330590
6,50%
3
KORAMCO LIFE INFRA REIT Co., Ltd357120
5,14%
4
Hanwha REIT Co., Ltd.451800
4,46%
4
KB STAR REIT432320
4,44%
4
SamsungFN REIT Co., Ltd.448730
3,24%
Доля 10 крупнейших активов85,83%
Всего активов: 18
Дивиденды
Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 февр. 2025 г.
14 февр. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
36,000
Ежемесячно
14 янв. 2025 г.
15 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
38,000
Ежемесячно
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
17 дек. 2024 г.
37,000
Ежемесячно
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
19 нояб. 2024 г.
36,000
Ежемесячно
14 окт. 2024 г.
15 окт. 2024 г.
17 окт. 2024 г.
35,000
Ежемесячно
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
20 сент. 2024 г.
35,000
Ежемесячно
13 авг. 2024 г.
14 авг. 2024 г.
19 авг. 2024 г.
36,000
Ежемесячно