Основные данные
Подробнее о Invesco QQQ Trust Series I
Сайт
Дата запуска
10 мар. 1999 г.
Структура
Паевой инвестиционный траст (IUT)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Код ISIN
US46090E1038
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,81%
Электронные технологии35,24%
Технологии32,35%
Розничная торговля9,18%
Медицинские технологии4,46%
Потребительские услуги3,46%
Потребительские товары длительного пользования3,35%
Потребительские товары недлительного пользования2,52%
Промышленное производство2,22%
Коммунальные услуги1,46%
Коммерческие услуги1,45%
Связь1,28%
Обрабатывающая промышленность1,09%
Транспорт1,04%
Дистрибуция0,26%
Производственно-технические услуги0,24%
Энергетические и минеральные ресурсы0,22%
Облигации, денежные средства и другое0,19%
Валюта0,19%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,53%
Европа2,90%
Латинская Америка0,57%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд A2JNFS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 35,24% и 32,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы A2JNFS — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 9,58% и 8,26% портфеля соответственно.
Последние дивиденды A2JNFS составили 0,59 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,51 EUR, что показывает рост на 13,17%.
Да, фонд A2JNFS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,46%. Последние дивиденды (31 окт. 2025 г.) составили 0,59 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции A2JNFS выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов A2JNFS составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд A2JNFS привязан к NASDAQ 100 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд A2JNFS инвестирует в акции.