Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
8 июн. 2022 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2009147757
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции101,50%
Электронные технологии23,43%
Технологии19,51%
Финансы16,89%
Медицинские технологии8,22%
Розничная торговля7,49%
Потребительские товары длительного пользования3,30%
Потребительские услуги3,10%
Промышленное производство2,87%
Обрабатывающая промышленность2,56%
Несырьевые полезные ископаемые2,12%
Коммунальные услуги2,07%
Потребительские товары недлительного пользования1,77%
Коммерческие услуги1,45%
Энергетические и минеральные ресурсы1,38%
Транспорт1,34%
Здравоохранение1,21%
Производственно-технические услуги0,69%
Связь0,44%
Разное0,11%
Дистрибуция0,05%
Облигации, денежные средства и другое−1,50%
Валюта−1,50%
Распределение акций по регионам
Северная Америка86,77%
Европа10,90%
Азия1,29%
Ближний Восток1,05%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DBX00S инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,79% и 19,81% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DBX00S — это Apple Inc. и Microsoft Corporation, они занимают 5,31% и 4,87% портфеля соответственно.
Последние дивиденды DBX00S составили 0,02 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 EUR, что показывает падение на 69,40%.
Да, фонд DBX00S платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,90%. Последние дивиденды (4 дек. 2025 г.) составили 0,02 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции DBX00S выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBX00S составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBX00S привязан к S&P 500. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DBX00S инвестирует в акции.