Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF Capitalisation 1C
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290356954
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании97,24%
Корпоративные2,69%
Валюта0,07%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
DBX0AE инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 97,24% и 2,69% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DBX0AE — это France 2.75% 25-FEB-2029 и France 2.75% 25-FEB-2030, они занимают 10,32% и 9,98% портфеля соответственно.
Нет, DBX0AE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DBX0AE выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 25 мая 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBX0AE составляет 0,16% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,16% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBX0AE привязан к Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 3-5 Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBX0AE инвестирует в облигации.