Основные данные
Подробнее о Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании78,49%
Корпоративные19,04%
Валюта1,33%
Разное1,14%
Распределение акций по регионам
Европа94,17%
Северная Америка4,85%
Австралия и Океания0,97%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
DBX0AN инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 78,49% и 19,04% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы DBX0AN — это Spain 3.45% 31-OCT-2034 и Belgium 3.5% 22-JUN-2055, они занимают 2,40% и 2,23% портфеля соответственно.
Нет, DBX0AN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DBX0AN выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 25 мая 2007 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DBX0AN составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DBX0AN привязан к Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
DBX0AN инвестирует в облигации.