Регистрация
VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETFVV

VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF

207,90USDD
+0,95+0,46%
На момент закрытия 31 янв., 18:20 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪29,61 B‬ USD
Движение средств (1 г.)
‪1,40 B‬ USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,05%
Дисконт / премия к чистым активам
1,2%
Всего акций в обращении
‪156,02 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о VANGUARD INDEX FUNDS VANGUARD SMALL-CAP VALUE ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
investor.vanguard.com
Дата запуска
26 янв. 2004 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
CRSP US Small Value
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
The Vanguard Group, Inc.
Дистрибьютор
Vanguard Marketing Corp.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Значение
Стратегия
Справедливая стоимость
География
США
Распределение веса активов
Многофакторные
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции98,99%
Финансы30,27%
Промышленное производство9,55%
Розничная торговля7,03%
Обрабатывающая промышленность6,15%
Технологии4,76%
Коммунальные услуги4,61%
Потребительские услуги3,79%
Медицинские технологии3,65%
Электронные технологии3,26%
Потребительские товары длительного пользования3,15%
Потребительские товары недлительного пользования3,08%
Энергетические и минеральные ресурсы2,93%
Транспорт2,91%
Дистрибуция2,87%
Коммерческие услуги2,86%
Производственно-технические услуги2,72%
Несырьевые полезные ископаемые2,64%
Здравоохранение2,03%
Связь0,68%
Разное0,04%
Облигации, денежные средства и другое1,01%
Валюта1,01%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
97%2%
Северная Америка97,17%
Европа2,83%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
1,01%
S
Smurfit Westrock PLCSW
0,77%
W
Williams-Sonoma, Inc.WSM
0,72%
F
First Citizens BancShares, Inc. Class AFCNCA
0,64%
E
Expand Energy CorporationEXE
0,62%
A
Atmos Energy CorporationATO
0,62%
N
NRG Energy, Inc.NRG
0,58%
E
EMCOR Group, Inc.EME
0,57%
B
Builders FirstSource, Inc.BLDR
0,53%
C
Carlisle Companies IncorporatedCSL
0,49%
Доля 10 крупнейших активов6,55%
Всего активов: 837

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,30‬
‪0,60‬
‪0,90‬
‪1,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
23 дек. 2024 г.
23 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
1,091
Ежеквартально
26 сент. 2024 г.
26 сент. 2024 г.
30 сент. 2024 г.
0,870
Ежеквартально
27 июн. 2024 г.
27 июн. 2024 г.
1 июл. 2024 г.
1,017
Ежеквартально
21 мар. 2024 г.
22 мар. 2024 г.
26 мар. 2024 г.
0,943
Ежеквартально
21 дек. 2023 г.
22 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
1,154
Ежеквартально
21 сент. 2023 г.
22 сент. 2023 г.
26 сент. 2023 г.
0,875
Ежеквартально
23 июн. 2023 г.
26 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,887
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств