Основные данные
Подробнее о UBS (LUX) FUND SOLUTIONS SICAV BBG EURO INFLT LKD 10 + U ETF A EUR DIS
Сайт
Дата запуска
31 окт. 2017 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU1645381689
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,82%
Валюта0,18%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Italy 2.55% 15-SEP-2041
12,76%
G
Government of France 1.8% 25-JUL-2040
12,65%
G
Government of Italy 2.35% 15-SEP-2035
11,65%
G
Government of Germany 0.1% 15-APR-2046
8,62%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2036
8,44%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2047
6,66%
G
Government of France 0.1% 01-MAR-2036
6,31%
G
Government of Italy 1.8% 15-MAY-2036
6,10%
G
Government of Italy 2.4% 15-MAY-2039
5,02%
G
Government of France 0.1% 25-JUL-2038
3,93%
Доля 10 крупнейших активов82,14%
Всего активов: 17
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Июл '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,21
0,42
0,63
0,84
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
0,246
Промежуточные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
0,228
Финальные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
0,201
Промежуточные
31 июл. 2023 г.
28 июл. 2023 г.
4 авг. 2023 г.
0,281
Финальные