Основные данные
Подробнее о iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
Сайт
Дата запуска
8 авг. 2017 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BF11F458
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Государственные компании
Акции0,15%
Технологии0,15%
Облигации, денежные средства и другое99,85%
Корпоративные70,13%
Государственные компании27,28%
Паевой фонд1,57%
Валюта0,71%
Securitized0,16%
Распределение акций по регионам
Северная Америка63,04%
Европа19,71%
Азия9,18%
Австралия и Океания8,07%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
0FLE инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Corporate и Government, которые занимают долю в 70,13% и 27,28% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Последние дивиденды 0FLE составили 0,11 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,13 EUR, что показывает падение на 25,07%.
Да, фонд 0FLE платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,03%. Последние дивиденды (29 мая 2025 г.) составили 0,11 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции 0FLE выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 8 авг. 2017 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов 0FLE составляет 0,12% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,12% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд 0FLE привязан к Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
0FLE инвестирует в облигации.
Цена 0FLE за последний месяц выросла на 0,19%, а динамика за год показала падение на −2,25%. Изучайте динамику подробнее на графике цены 0FLE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,75% за последние три месяца а за год вырос на 3,39%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,75% за последние три месяца а за год вырос на 3,39%.
0FLE торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).