Регистрация
ISHARES SLI (CH) ISHARES SLI ETF (CH) ETFII

ISHARES SLI (CH) ISHARES SLI ETF (CH) ETF

224,80CHFD
−1,10−0,48%
На момент закрытия 7 мар., 16:21 GMT
CHF
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪684,97 M‬ CHF
Движение средств (1 г.)
‪77,52 M‬ CHF
Дивидендная доходность (указ.)
1,85%
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪3,03 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о ISHARES SLI (CH) ISHARES SLI ETF (CH) ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
29 июн. 2007 г.
Структура
Швейцарский фонд, регулируемый CISA
Отслеживаемый индекс
Switzerland SLI
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Schweiz AG
Код ISIN
CH0031768937

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Швейцария
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 6 марта 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Медицинские технологии
Финансы
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,83%
Медицинские технологии32,24%
Финансы24,20%
Потребительские товары недлительного пользования14,18%
Промышленное производство8,79%
Потребительские товары длительного пользования5,82%
Несырьевые полезные ископаемые4,64%
Обрабатывающая промышленность3,98%
Коммерческие услуги1,90%
Электронные технологии1,52%
Связь1,35%
Транспорт1,21%
Облигации, денежные средства и другое0,17%
Валюта0,17%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
9,76%
N
Nestle S.A.NESN
9,66%
N
Novartis AGNOVN
9,30%
U
UBS Group AGUBSG
8,49%
C
Compagnie Financiere Richemont SACFR
5,29%
H
Holcim LtdHOLN
4,64%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
4,45%
S
Swiss Re AGSREN
4,43%
L
Lonza Group AGLONN
4,29%
A
Alcon AGALC
4,27%
Доля 10 крупнейших активов64,59%
Всего активов: 31

Дивиденды


Мар '24
Мар '24
Мар '24
Апр '24
Апр '24
Июл '24
Июл '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
16 июл. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
18 июл. 2024 г.
0,780
Промежуточные
16 июл. 2024 г.
17 июл. 2024 г.
18 июл. 2024 г.
0,600
Другое
22 апр. 2024 г.
23 апр. 2024 г.
24 апр. 2024 г.
1,220
Промежуточные
12 апр. 2024 г.
15 апр. 2024 г.
16 апр. 2024 г.
0,800
Промежуточные
25 мар. 2024 г.
26 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,340
Промежуточные
14 мар. 2024 г.
13 мар. 2024 г.
18 мар. 2024 г.
0,620
Промежуточные
7 мар. 2024 г.
1 янв. 1970 г.
11 мар. 2024 г.
0,400
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств