Инструмент | Доходность к погашению % | Цена % | Купонная доходность % | Срок погашения | Задолженность | Номинал | Мин. деноминация | Эмитент |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS0801079434Bertelsmann 3,7% 29/06/2032 | 3,70% | 100,00% | 3,70% | 2032-06-29 | 100 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
BTGBBERTELSMANNSUB.ANL.15/75 | 3,56% | 98,43% | 3,50% | 2075-04-23 | 600 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
BTGEBERTELSMANN ANL.18/25 | 3,28% | 98,00% | 1,25% | 2025-09-29 | 517,3 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
XS256075393BERTELSMANN ANL.22/29 | 3,10% | 101,75% | 3,50% | 2029-05-29 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
BTGCBERTELSMANN ANL.16/26 | 2,86% | 97,32% | 1,13% | 2026-04-27 | 443,3 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
XS214928094BERTELSMANN ANL.20/28 | 2,81% | 97,29% | 2,00% | 2028-04-01 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
XS2176558620Bertelsmann 1,5% 15/05/2030 | 2,80% | 93,20% | 1,50% | 2030-05-15 | 750 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
XS112117776BERTELSMANN ANL.14/24 | 1,83% | 99,92% | 1,75% | 2024-10-14 | 426,1 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |
XS2179082727Bertelsmann 1% 25/05/2027 | 1,14% | 99,64% | 1,00% | 2027-05-25 | 100 M EUR | 100 000,00 EUR | 100 000,00 EUR | Bertelsmann SE & Co. KGaA |