ISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD ACCII

ISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC

6,822USDD
−0,003−0,05%
На момент закрытия 17 февр., 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪862,82 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪425,52 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,1%
Всего акций в обращении
‪127,26 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о ISHARES V PLC S&P US BANKS UCITS ETF USD ACC


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
21 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BD3V0B10

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Финансы
Сфера
Банки
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции99,79%
Финансы99,79%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
C
Citigroup Inc.C
7,87%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
7,83%
W
Wells Fargo & CompanyWFC
7,60%
B
Bank of America CorpBAC
6,94%
P
PNC Financial Services Group, Inc.PNC
6,66%
T
Truist Financial CorporationTFC
4,04%
M
M&T Bank CorporationMTB
3,85%
H
Huntington Bancshares IncorporatedHBAN
3,79%
F
Fifth Third BancorpFITB
3,77%
U
U.S. BancorpUSB
3,66%
Доля 10 крупнейших активов56,03%
Всего активов: 43

Активы под управлением (AUM)



Движение средств