MULTI UNITS FRANCE AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DISTMM

MULTI UNITS FRANCE AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST

6 393GBXD
−133−2,03%
Обновлено сегодня в 11:01 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,85 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪6,15 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,81%
Дисконт / премия к чистым активам
−2,09%
Всего акций в обращении
‪36,54 M‬
Коэффициент расходов
0,25%

Подробнее о MULTI UNITS FRANCE AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DIST


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
13 дек. 2000 г.
Структура
Французская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
France CAC 40
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Asset Management SA
Код ISIN
FR0007052782

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Франция
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Потребительские товары недлительного пользования
Электронные технологии
Медицинские технологии
Финансы
Акции88,97%
Потребительские товары недлительного пользования20,04%
Электронные технологии13,60%
Медицинские технологии11,27%
Финансы10,20%
Промышленное производство9,95%
Энергетические и минеральные ресурсы7,14%
Потребительские товары длительного пользования3,44%
Производственно-технические услуги3,39%
Технологии2,92%
Коммерческие услуги2,52%
Коммунальные услуги1,22%
Связь1,09%
Обрабатывающая промышленность0,62%
Потребительские услуги0,57%
Несырьевые полезные ископаемые0,57%
Розничная торговля0,42%
Облигации, денежные средства и другое11,03%
Temporary8,77%
Разное1,73%
UNIT0,53%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
10,02%
S
Schneider Electric SESU
7,68%
T
TotalEnergies SETTE
7,14%
S
SanofiSAN
6,53%
A
Airbus SEAIR
5,56%
S
Safran SASAF
4,85%
R
Hermes International SCARMS
4,77%
E
EssilorLuxottica SAEL
4,73%
A
Air Liquide SA TEMP
4,66%
L
L'Oreal S.A. TEMP
4,11%
Доля 10 крупнейших активов60,05%
Всего активов: 44

Дивиденды


Дек '20
Июл '21
Дек '21
Июл '22
Дек '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,50‬
‪1,00‬
‪1,50‬
‪2,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
11 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
1,806
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
1,805
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств