Основные данные
Подробнее о KraneShares ICBCUBS S&P China 500 UCITS ETF Accum Units USD
Сайт
Дата запуска
16 окт. 2023 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Krane Funds Advisors LLC
Код ISIN
IE0001QF56M0
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Технологии
Промышленное производство
Акции99,25%
Финансы16,72%
Электронные технологии14,11%
Технологии12,85%
Промышленное производство11,26%
Розничная торговля7,88%
Медицинские технологии7,33%
Несырьевые полезные ископаемые4,98%
Обрабатывающая промышленность4,92%
Потребительские товары недлительного пользования4,84%
Транспорт4,22%
Коммунальные услуги2,56%
Потребительские товары длительного пользования2,46%
Энергетические и минеральные ресурсы2,20%
Производственно-технические услуги0,99%
Дистрибуция0,91%
Потребительские услуги0,74%
Здравоохранение0,19%
Связь0,05%
Коммерческие услуги0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,75%
Валюта0,75%
Распределение акций по регионам
Азия97,64%
Европа2,26%
Северная Америка0,05%
Австралия и Океания0,05%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CHIP инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 16,72% и 14,11% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы CHIP — это Tencent Holdings Ltd и Alibaba Group Holding Limited, они занимают 9,16% и 5,28% портфеля соответственно.
Последние дивиденды CHIP составили 0,13 GBP. Ранее эмитент выплатил дивидендов на 0,12 GBP, что показывает рост на 9,33%.
Активы под управлением фонда CHIP составляют 43,16 M GBP. За последний месяц они выросли на 8,91%.
Движение средств фонда CHIP составляет 6,79 M GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Акции CHIP выпускаются China International Capital Corp. Ltd. под брендом KraneShares. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CHIP составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CHIP привязан к S&P China 500 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CHIP инвестирует в акции.
Цена CHIP за последний месяц выросла на 9,64%, а динамика за год показала рост на 45,39%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CHIP.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,25% за последний месяц, вырос на 17,26% за последние три месяца а за год вырос на 43,91%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 9,25% за последний месяц, вырос на 17,26% за последние три месяца а за год вырос на 43,91%.
CHIP торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).