ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC)II

ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC)

16 987GBXD
−115−0,67%
На момент закрытия 20 февр., 16:35 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪997,11 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪5,27 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,9%
Всего акций в обращении
‪4,61 M‬
Коэффициент расходов
0,48%

Подробнее о ISHARES VII PLC MSCI CANADA UCITS ETF USD (ACC)


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
12 янв. 2010 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Canada
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B52SF786

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Канада
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Технологии
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,60%
Финансы37,71%
Технологии14,15%
Несырьевые полезные ископаемые11,60%
Производственно-технические услуги9,56%
Энергетические и минеральные ресурсы8,17%
Транспорт6,37%
Розничная торговля5,30%
Коммунальные услуги2,59%
Связь1,03%
Потребительские услуги0,90%
Коммерческие услуги0,72%
Потребительские товары недлительного пользования0,53%
Дистрибуция0,48%
Промышленное производство0,47%
Облигации, денежные средства и другое0,40%
Валюта0,40%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
R
Royal Bank of CanadaRY
7,72%
S
Shopify, Inc. Class ASHOP
7,07%
T
Toronto-Dominion BankTD
4,73%
E
Enbridge Inc.ENB
4,20%
B
Brookfield CorporationBN
3,78%
C
Canadian Pacific Kansas City LimitedCP
3,34%
B
Bank of MontrealBMO
3,33%
C
Constellation Software Inc.CSU
3,17%
C
Canadian Natural Resources LimitedCNQ
2,89%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
2,85%
Доля 10 крупнейших активов43,06%
Всего активов: 85

Активы под управлением (AUM)



Движение средств