WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE EMG MKTS EQTY INC UCITS ETFWW

WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE EMG MKTS EQTY INC UCITS ETF

15,110USDD
−0,025−0,17%
На момент закрытия 16:35 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪130,44 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪30,32 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
2,63%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪8,66 M‬
Коэффициент расходов
0,46%

Подробнее о WISDOMTREE ISSUER ICAV WISDOMTREE EMG MKTS EQTY INC UCITS ETF


Эмитент
WisdomTree, Inc.
Бренд
WisdomTree
Дата запуска
14 нояб. 2014 г.
Отслеживаемый индекс
WisdomTree Emerging Markets Equity Income UCITS Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
WisdomTree Management Ltd.
Код ISIN
IE00BQQ3Q067

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 17 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции98,78%
Финансы32,39%
Электронные технологии12,74%
Энергетические и минеральные ресурсы6,39%
Несырьевые полезные ископаемые5,82%
Потребительские товары недлительного пользования5,29%
Связь5,05%
Обрабатывающая промышленность3,92%
Коммунальные услуги3,72%
Дистрибуция3,34%
Потребительские товары длительного пользования3,21%
Транспорт3,16%
Промышленное производство2,71%
Производственно-технические услуги2,70%
Розничная торговля2,58%
Потребительские услуги1,71%
Медицинские технологии1,70%
Технологии1,17%
Коммерческие услуги0,75%
Здравоохранение0,44%
Облигации, денежные средства и другое1,22%
UNIT0,78%
Валюта0,44%
Распределение акций по регионам
10%2%5%5%4%71%
Азия71,51%
Латинская Америка10,80%
Европа5,46%
Африка5,16%
Ближний Восток4,70%
Северная Америка2,36%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
9
China Construction Bank Corporation Class H939
4,74%
2
MediaTek Inc2454
3,52%
P
Petroleo Brasileiro SAPETR3
2,94%
1
Industrial and Commercial Bank of China Limited Class H1398
2,61%
6
China Merchants Bank Co., Ltd. Class A600036
2,41%
3
Bank of China Limited Class H3988
2,15%
0
Hyundai Motor Company005380
1,19%
B
Banco do Brasil S.A.BBAS3
1,15%
6
Industrial Bank Co., Ltd. Class A601166
1,11%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
1,08%
Доля 10 крупнейших активов22,88%
Всего активов: 499

Дивиденды


Июл '22
Янв '23
Июл '23
Янв '24
Июл '24
Окт '24
Янв '25
‪0,00‬
‪0,20‬
‪0,40‬
‪0,60‬
‪0,80‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 янв. 2025 г.
6 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
0,069
Промежуточные
3 окт. 2024 г.
4 окт. 2024 г.
18 окт. 2024 г.
0,338
Промежуточные
5 июл. 2024 г.
8 июл. 2024 г.
19 июл. 2024 г.
0,331
Финальные
4 янв. 2024 г.
5 янв. 2024 г.
18 янв. 2024 г.
0,476
Промежуточные
6 июл. 2023 г.
7 июл. 2023 г.
20 июл. 2023 г.
0,295
Финальные
5 янв. 2023 г.
6 янв. 2023 г.
18 янв. 2023 г.
0,702
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств