iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
Сайт
Дата запуска
1 февр. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE000U9ODG19
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Акции99,49%
Электронные технологии94,87%
Промышленное производство2,13%
Несырьевые полезные ископаемые1,49%
Коммерческие услуги0,56%
Производственно-технические услуги0,24%
Транспорт0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,51%
Паевой фонд0,37%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
Северная Америка63,08%
Европа32,84%
Азия2,91%
Ближний Восток0,99%
Австралия и Океания0,18%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 94,87% и 2,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DFND — это Boeing Company и RTX Corporation, они занимают 7,62% и 7,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFND составляют 1,08 B GBP. За последний месяц они выросли на 20,77%.
Движение средств фонда DFND составляет 708,09 M GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DFND не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DFND выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFND составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFND привязан к S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFND инвестирует в акции.
Цена DFND за последний месяц выросла на 7,08%, а динамика за год показала рост на 46,47%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,78% за последний месяц, вырос на 4,17% за последние три месяца а за год вырос на 41,65%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,78% за последний месяц, вырос на 4,17% за последние три месяца а за год вырос на 41,65%.
DFND торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).