iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USDiShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,08 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪708,09 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪147,05 M‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
1 февр. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Идентификаторы
2
ISIN IE000U9ODG19

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Акции99,49%
Электронные технологии94,87%
Промышленное производство2,13%
Несырьевые полезные ископаемые1,49%
Коммерческие услуги0,56%
Производственно-технические услуги0,24%
Транспорт0,20%
Облигации, денежные средства и другое0,51%
Паевой фонд0,37%
Валюта0,13%
Распределение акций по регионам
0.2%63%32%1%2%
Северная Америка63,08%
Европа32,84%
Азия2,91%
Ближний Восток0,99%
Австралия и Океания0,18%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд DFND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 94,87% и 2,13% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DFND — это Boeing Company и RTX Corporation, они занимают 7,62% и 7,43% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFND составляют ‪1,08 B‬ GBP. За последний месяц они выросли на 20,77%.
Движение средств фонда DFND составляет ‪708,09 M‬ GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DFND не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DFND выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFND составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFND привязан к S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFND инвестирует в акции.
Цена DFND за последний месяц выросла на 7,08%, а динамика за год показала рост на 46,47%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,78% за последний месяц, вырос на 4,17% за последние три месяца а за год вырос на 41,65%.
DFND торгуется с премией (0,19%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).