Основные данные
Подробнее о iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF Accum- USD
Сайт
Дата запуска
1 февр. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000U9ODG19
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Акции99,65%
Электронные технологии96,19%
Промышленное производство1,66%
Несырьевые полезные ископаемые1,03%
Коммерческие услуги0,46%
Транспорт0,16%
Производственно-технические услуги0,14%
Облигации, денежные средства и другое0,35%
Валюта0,35%
Распределение акций по регионам
Северная Америка65,31%
Европа31,60%
Азия2,19%
Ближний Восток0,67%
Австралия и Океания0,23%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFND инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 96,19% и 1,66% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DFND — это GE Aerospace и RTX Corporation, они занимают 13,67% и 9,35% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFND составляют 790,96 M GBP. За последний месяц они выросли на 31,40%.
Движение средств фонда DFND составляет 551,17 M GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DFND не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DFND выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 1 февр. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFND составляет 0,35% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,35% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFND привязан к S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped Index - USD - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFND инвестирует в акции.
Цена DFND за последний месяц выросла на 4,11%, а динамика за год показала рост на 36,58%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFND.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,18% за последний месяц, вырос на 10,12% за последние три месяца а за год вырос на 43,70%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 5,18% за последний месяц, вырос на 10,12% за последние три месяца а за год вырос на 43,70%.
DFND торгуется с премией (0,77%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).