Основные данные
Подробнее о VanEck Defense UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
31 мар. 2023 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
IE000YYE6WK5
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Акции99,95%
Электронные технологии71,93%
Технологии19,70%
Промышленное производство5,51%
Коммерческие услуги2,81%
Облигации, денежные средства и другое0,05%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Северная Америка48,76%
Европа31,83%
Азия15,30%
Ближний Восток4,12%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд DFNG инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 71,93% и 19,70% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы DFNG — это Thales SA и Palantir Technologies Inc. Class A, они занимают 8,26% и 7,95% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда DFNG составляют 5,64 B GBP. За последний месяц они выросли на 12,33%.
Движение средств фонда DFNG составляет 3,01 B GBP (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, DFNG не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции DFNG выпускаются Van Eck Associates Corp. под брендом VanEck. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов DFNG составляет 0,55% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,55% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд DFNG привязан к MarketVector Global Defense Industry Index - USD - US Dollar - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд DFNG инвестирует в акции.
Цена DFNG за последний месяц выросла на 12,94%, а динамика за год показала рост на 85,95%. Изучайте динамику подробнее на графике цены DFNG.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,41% за последний месяц, вырос на 20,91% за последние три месяца а за год вырос на 87,50%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 12,41% за последний месяц, вырос на 20,91% за последние три месяца а за год вырос на 87,50%.
DFNG торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).