ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST)ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST)I

ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST)

64,48USDD
−1,53−2,32%
Обновлено сегодня в 09:08 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,16 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−176,84 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,04%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪32,79 M‬
Коэффициент расходов
0,65%

Подробнее о ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST)


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Global Water
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1TXK627

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Водохозяйственный комплекс
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Акции98,86%
Коммунальные услуги41,23%
Промышленное производство39,94%
Технологии5,82%
Обрабатывающая промышленность4,67%
Дистрибуция3,30%
Производственно-технические услуги1,97%
Несырьевые полезные ископаемые1,00%
Потребительские товары длительного пользования0,57%
Коммерческие услуги0,22%
Финансы0,15%
Облигации, денежные средства и другое1,14%
UNIT0,73%
Валюта0,42%
Паевой фонд0,00%
Распределение акций по регионам
6%60%26%0.6%6%
Северная Америка60,04%
Европа26,37%
Азия6,74%
Латинская Америка6,28%
Ближний Восток0,57%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
X
Xylem Inc.XYL
8,20%
A
American Water Works Company, Inc.AWK
7,78%
V
Veralto CorporationVLTO
5,82%
S
Severn Trent PlcSVT
5,42%
U
United Utilities Group PLCUU.
5,30%
S
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESPSBSP3
4,90%
W
Essential Utilities, Inc.WTRG
4,48%
E
Ecolab Inc.ECL
4,09%
V
Veolia Environnement SAVIE
3,95%
G
Geberit AGGEBN
3,78%
Доля 10 крупнейших активов53,72%
Всего активов: 65

Дивиденды


Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,25‬
‪0,50‬
‪0,75‬
‪1,00‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,352
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,335
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,481
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,259
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,442
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств