Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
I
ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST)
DH2O
London Stock Exchange
DH2O
London Stock Exchange
DH2O
London Stock Exchange
DH2O
London Stock Exchange
Рынок открыт
Рынок открыт
64,48
USD
D
−1,53
−2,32%
Обновлено сегодня в 09:08 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,16 B
USD
Движение средств (1 г.)
−176,84 M
USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,04%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
32,79 M
Коэффициент расходов
0,65%
Подробнее о ISHARES II PLC ISHRS GLOBAL WATER UCITS ETF USD (DIST)
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
16 мар. 2007 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Global Water
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00B1TXK627
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Общая тема или тренд
Сфера
Водохозяйственный комплекс
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Коммунальные услуги
Промышленное производство
Акции
98,86%
Коммунальные услуги
41,23%
Промышленное производство
39,94%
Технологии
5,82%
Обрабатывающая промышленность
4,67%
Дистрибуция
3,30%
Производственно-технические услуги
1,97%
Несырьевые полезные ископаемые
1,00%
Потребительские товары длительного пользования
0,57%
Коммерческие услуги
0,22%
Финансы
0,15%
Облигации, денежные средства и другое
1,14%
UNIT
0,73%
Валюта
0,42%
Паевой фонд
0,00%
Распределение акций по регионам
6%
60%
26%
0.6%
6%
Северная Америка
60,04%
Европа
26,37%
Азия
6,74%
Латинская Америка
6,28%
Ближний Восток
0,57%
Африка
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
X
Xylem Inc.
XYL
8,20%
A
American Water Works Company, Inc.
AWK
7,78%
V
Veralto Corporation
VLTO
5,82%
S
Severn Trent Plc
SVT
5,42%
U
United Utilities Group PLC
UU.
5,30%
S
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP
SBSP3
4,90%
W
Essential Utilities, Inc.
WTRG
4,48%
E
Ecolab Inc.
ECL
4,09%
V
Veolia Environnement SA
VIE
3,95%
G
Geberit AG
GEBN
3,78%
Доля 10 крупнейших активов
53,72%
Всего активов: 65
Дивиденды
Ноя '21
Май '22
Ноя '22
Май '23
Ноя '23
Май '24
Ноя '24
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,352
Финальные
16 мая 2024 г.
17 мая 2024 г.
30 мая 2024 г.
0,335
Промежуточные
16 нояб. 2023 г.
17 нояб. 2023 г.
29 нояб. 2023 г.
0,481
Финальные
19 мая 2023 г.
22 мая 2023 г.
30 мая 2023 г.
0,259
Промежуточные
17 нояб. 2022 г.
18 нояб. 2022 г.
30 нояб. 2022 г.
0,442
Финальные
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г