ISHARES II PLC DEVELOPED MARKETS PROP YLD UCITS USD ACCII

ISHARES II PLC DEVELOPED MARKETS PROP YLD UCITS USD ACC

5,759USDD
+0,026+0,45%
На момент закрытия 16:41 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪351,57 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪47,15 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪61,50 M‬
Коэффициент расходов
0,59%

Подробнее о ISHARES II PLC DEVELOPED MARKETS PROP YLD UCITS USD ACC


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
10 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE EPRA Nareit Developed Dividend+
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BFM6T921

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Развитые рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 14 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Акции97,59%
Финансы97,15%
Разное0,31%
Розничная торговля0,07%
Потребительские услуги0,06%
Облигации, денежные средства и другое2,41%
Паевой фонд1,27%
UNIT0,80%
Валюта0,35%
Распределение акций по регионам
4%69%12%0.4%13%
Северная Америка69,35%
Азия13,61%
Европа12,63%
Австралия и Океания4,01%
Ближний Восток0,40%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Prologis, Inc.PLD
6,67%
W
Welltower Inc.WELL
5,52%
E
Equinix, Inc.EQIX
5,38%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
3,57%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
3,25%
O
Realty Income CorporationO
2,83%
P
Public StoragePSA
2,81%
E
Extra Space Storage Inc.EXR
1,93%
V
VICI Properties IncVICI
1,89%
A
AvalonBay Communities, Inc.AVB
1,85%
Доля 10 крупнейших активов35,71%
Всего активов: 332

Активы под управлением (AUM)



Движение средств