Основные данные
Подробнее о ISHARES IV PLC MSCI EUR ESG ENHANCED UCITS ETF EUR DIS
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BHZPJ676
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,11%
Финансы25,54%
Медицинские технологии15,37%
Потребительские товары недлительного пользования12,43%
Промышленное производство8,43%
Технологии5,71%
Электронные технологии5,26%
Коммунальные услуги4,20%
Энергетические и минеральные ресурсы3,15%
Обрабатывающая промышленность2,63%
Потребительские товары длительного пользования2,38%
Розничная торговля2,31%
Коммерческие услуги2,17%
Связь2,15%
Несырьевые полезные ископаемые1,84%
Транспорт1,64%
Производственно-технические услуги1,57%
Дистрибуция1,13%
Потребительские услуги1,12%
Здравоохранение0,04%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,89%
Валюта0,46%
Паевой фонд0,26%
UNIT0,14%
Temporary0,03%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
2,67%
A
ASML Holding NVASML
2,67%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,59%
T
TotalEnergies SETTE
2,24%
A
AstraZeneca PLCAZN
2,18%
N
Novartis AGNOVN
2,16%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2,08%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
2,01%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,80%
S
Schneider Electric SESU
1,62%
Доля 10 крупнейших активов22,00%
Всего активов: 386
Дивиденды
Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
0,00
0,03
0,06
0,09
0,12
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,046
Промежуточные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,116
Финальные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,044
Промежуточные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,107
Финальные
15 дек. 2022 г.
16 дек. 2022 г.
30 дек. 2022 г.
0,042
Промежуточные