ISHARES IV PLC MSCI EUR ESG ENHANCED UCITS ETF EUR DISII

ISHARES IV PLC MSCI EUR ESG ENHANCED UCITS ETF EUR DIS

5,919GBPD
−0,112−1,86%
Обновлено сегодня в 15:12 GMT
GBP
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪3,59 B‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪742,44 M‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,65%
Дисконт / премия к чистым активам
0,2%
Всего акций в обращении
‪495,56 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о ISHARES IV PLC MSCI EUR ESG ENHANCED UCITS ETF EUR DIS


Эмитент
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe ESG Enhanced Focus CTB Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BHZPJ676

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции99,11%
Финансы25,54%
Медицинские технологии15,37%
Потребительские товары недлительного пользования12,43%
Промышленное производство8,43%
Технологии5,71%
Электронные технологии5,26%
Коммунальные услуги4,20%
Энергетические и минеральные ресурсы3,15%
Обрабатывающая промышленность2,63%
Потребительские товары длительного пользования2,38%
Розничная торговля2,31%
Коммерческие услуги2,17%
Связь2,15%
Несырьевые полезные ископаемые1,84%
Транспорт1,64%
Производственно-технические услуги1,57%
Дистрибуция1,13%
Потребительские услуги1,12%
Здравоохранение0,04%
Разное0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,89%
Валюта0,46%
Паевой фонд0,26%
UNIT0,14%
Temporary0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
S
SAP SESAP
2,67%
A
ASML Holding NVASML
2,67%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
2,59%
T
TotalEnergies SETTE
2,24%
A
AstraZeneca PLCAZN
2,18%
N
Novartis AGNOVN
2,16%
R
Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.ROG
2,08%
H
HSBC Holdings PlcHSBA
2,01%
M
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEMC
1,80%
S
Schneider Electric SESU
1,62%
Доля 10 крупнейших активов22,00%
Всего активов: 386

Дивиденды


Дек '21
Июн '22
Дек '22
Июн '23
Дек '23
Июн '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,046
Промежуточные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,116
Финальные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
29 дек. 2023 г.
0,044
Промежуточные
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,107
Финальные
15 дек. 2022 г.
16 дек. 2022 г.
30 дек. 2022 г.
0,042
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств