iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о iShares II PLC - iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF Accum USD
Сайт
Дата запуска
24 сент. 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BF553838
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании84,37%
Корпоративные15,22%
Паевой фонд0,42%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
Латинская Америка34,49%
Европа20,18%
Ближний Восток17,52%
Азия12,75%
Северная Америка8,18%
Африка6,83%
Австралия и Океания0,05%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
EMSA инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 84,37% и 15,22% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Latin America.
Активы под управлением фонда EMSA составляют 1,42 B USD. За последний месяц они упали на 0,06%.
Движение средств фонда EMSA составляет −152,97 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, EMSA не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции EMSA выпускаются BlackRock, Inc. под брендом iShares. Фонд был запущен 24 сент. 2018 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов EMSA составляет 0,45% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,45% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд EMSA привязан к JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
EMSA инвестирует в облигации.
Цена EMSA за последний месяц выросла на 1,34%, а динамика за год показала рост на 9,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены EMSA.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,10% за последний месяц, вырос на 4,32% за последние три месяца а за год вырос на 8,03%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,10% за последний месяц, вырос на 4,32% за последние три месяца а за год вырос на 8,03%.
EMSA торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).