AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI IDX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETFAA

AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI IDX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF

5 663GBXD
−112−1,94%
Обновлено сегодня в 08:16 GMT
GBX
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪149,50 M‬GBP
Движение средств (1 г.)
‪−8,56 B‬GBP
Дивидендная доходность (указ.)
2,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪2,19 M‬
Коэффициент расходов
0,18%

Подробнее о AMUNDI INDEX SOLUTIONS AMUNDI IDX MSCI EUROPE SRI PAB UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Сайт
Дата запуска
23 окт. 2019 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe SRI Filtered PAB Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Amundi Luxembourg SA
Код ISIN
LU2059756598

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Медицинские технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Промышленное производство
Акции95,99%
Финансы21,46%
Медицинские технологии14,94%
Потребительские товары недлительного пользования13,16%
Промышленное производство10,26%
Технологии7,69%
Электронные технологии7,09%
Коммерческие услуги5,57%
Обрабатывающая промышленность4,94%
Розничная торговля2,60%
Коммунальные услуги2,33%
Связь1,80%
Потребительские товары длительного пользования1,33%
Производственно-технические услуги1,15%
Транспорт0,72%
Дистрибуция0,58%
Несырьевые полезные ископаемые0,38%
Облигации, денежные средства и другое4,01%
Temporary3,95%
Корпоративные0,05%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
1%99%
Европа99,01%
Северная Америка0,99%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
ASML Holding NVASML
5,24%
S
Schneider Electric SESU
4,75%
L
L'Oreal S.A. TEMP
3,95%
N
Novo Nordisk A/S Class BNOVO_B
3,88%
R
Hermes International SCARMS
3,61%
A
ABB Ltd.ABBN
3,52%
R
RELX PLCREL
3,51%
Z
Zurich Insurance Group LtdZURN
3,45%
A
Alcon AGALC
3,11%
L
Lonza Group AGLONN
3,08%
Доля 10 крупнейших активов38,11%
Всего активов: 111

Дивиденды


Ноя '21
Ноя '22
Дек '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,35‬
‪0,70‬
‪1,05‬
‪1,40‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
10 дек. 2024 г.
9 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
1,204
Ежегодно
12 дек. 2023 г.
11 дек. 2023 г.
14 дек. 2023 г.
1,306
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств